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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
AH Fonds commercial | 76 377.00 | 76 225.00 | 152.00 | 76 377.00 |
AN Terrains | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
AP Constructions | 202 948.00 | 147 779.00 | 55 169.00 | 202 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 679.00 | 206 863.00 | 13 816.00 | 220 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 701.00 | 344 706.00 | 19 995.00 | 364 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 458.00 | 780 078.00 | 111 379.00 | 891 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 599.00 | | 174 599.00 | 174 599.00 |
BP En cours de production de services | 67 310.00 | | 67 310.00 | 67 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 345.00 | 333 519.00 | 1 100 826.00 | 1 434 345.00 |
BZ Autres créances | 229 751.00 | | 229 751.00 | 229 751.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 832.00 | 333 519.00 | 1 580 313.00 | 1 913 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 289.00 | 1 113 597.00 | 1 691 692.00 | 2 805 289.00 |
CU Autres participations | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DG Autres réserves | 802 367.00 | 802 367.00 | | 802 367.00 |
DH Report à nouveau | -1 082 380.00 | -251 379.00 | | -1 082 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 011.00 | -831 001.00 | | -532 011.00 |
DL TOTAL (I) | -114 024.00 | 417 988.00 | | -114 024.00 |
DP Provisions pour risques | 149 164.00 | 259 753.00 | | 149 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 736.00 | 791.00 | | 11 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 900.00 | 260 544.00 | | 160 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 434.00 | 311.00 | | 26 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 414.00 | 531 402.00 | | 837 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 456.00 | 32 470.00 | | 17 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 688.00 | 342 152.00 | | 407 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 824.00 | 327 497.00 | | 352 824.00 |
EA Autres dettes | | 16 766.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 68 830.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 816.00 | 1 319 427.00 | | 1 644 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 692.00 | 1 997 958.00 | | 1 691 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 642 725.00 | | 2 642 725.00 | 2 642 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 725.00 | | 2 642 725.00 | 2 642 725.00 |
FM Production stockée | | | -97 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 100.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 22 059.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 22 059.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -37 941.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 517.00 | 3 133 758.00 | | 2 765 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 528.00 | 3 964 760.00 | | 3 297 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 011.00 | -831 001.00 | | -532 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 895.00 | | 49.00 | 913 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 487.00 | 891 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 487.00 | 803 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 883.00 | | | 80 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 383.00 | | | 826 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628.00 | | 49.00 | 6 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 614.00 | 20 951.00 | 22 487.00 | 781 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 731.00 | | | 80 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 883.00 | 20 951.00 | 22 487.00 | 700 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 544.00 | 55 100.00 | 154 744.00 | 260 544.00 |
6T Sur comptes clients | 50 985.00 | 282 534.00 | | 50 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 985.00 | 282 534.00 | | 50 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 529.00 | 337 634.00 | 154 744.00 | 311 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 634.00 | 154 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 688.00 | 407 688.00 | | 407 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | 49.00 | 4 281.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 861.00 | 1 059 861.00 | | 1 059 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 484.00 | 374 484.00 | | 374 484.00 |
VB T. V. A. | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VI Groupe et associés | 837 414.00 | 837 414.00 | | 837 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 931.00 | 172 931.00 | | 172 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 385.00 | 1 666 103.00 | 4 281.00 | 1 670 385.00 |
VW T.V.A. | 196 913.00 | 196 913.00 | | 196 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 816.00 | 1 644 816.00 | | 1 644 816.00 |