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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
AH Fonds commercial | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 115 393.00 | 115 188.00 | 204.00 | 115 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 568.00 | 294 654.00 | 126 914.00 | 421 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 266.00 | 44 775.00 | 16 491.00 | 61 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 717.00 | 475 199.00 | 168 517.00 | 643 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 249.00 | | 257 249.00 | 257 249.00 |
BP En cours de production de services | 86 824.00 | | 86 824.00 | 86 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 658 195.00 | 36 086.00 | 622 109.00 | 658 195.00 |
BZ Autres créances | 1 800 150.00 | | 1 800 150.00 | 1 800 150.00 |
CF Disponibilités | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 353.00 | 36 086.00 | 2 804 267.00 | 2 840 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 070.00 | 511 285.00 | 2 972 784.00 | 3 484 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 800.00 | 442 800.00 | | 442 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 806 000.00 | 691 000.00 | | 806 000.00 |
DG Autres réserves | 982 740.00 | 982 740.00 | | 982 740.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | 976.00 | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 411.00 | 114 375.00 | | 187 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 302.00 | 2 279 891.00 | | 2 467 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 700.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 810.00 | 4 350.00 | | 6 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 810.00 | 8 050.00 | | 6 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 926.00 | 446.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 767.00 | 265 154.00 | | 255 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 861.00 | 182 772.00 | | 212 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 310.00 | | |
EA Autres dettes | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 672.00 | 457 601.00 | | 498 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 784.00 | 2 745 542.00 | | 2 972 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 156.00 | 62 229.00 | 162 385.00 | 100 156.00 |
FD Production vendue biens | 1 063 533.00 | 848 134.00 | 1 911 667.00 | 1 063 533.00 |
FG Production vendue services | 304 803.00 | 47 481.00 | 352 284.00 | 304 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 492.00 | 957 844.00 | 2 426 336.00 | 1 468 492.00 |
FM Production stockée | | | -27 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 005.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | 578.00 | | -437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 389.00 | 42 484.00 | | 86 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 577.00 | 2 348 097.00 | | 2 429 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 166.00 | 2 233 722.00 | | 2 242 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 411.00 | 114 375.00 | | 187 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 367.00 | | 10 350.00 | 633 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 119.00 | | 9 000.00 | 34 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 877.00 | | 1 350.00 | 596 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 187.00 | 28 013.00 | | 447 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 603.00 | 2 979.00 | | 17 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 584.00 | 25 034.00 | | 429 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 050.00 | 2 460.00 | 3 700.00 | 8 050.00 |
6T Sur comptes clients | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 136.00 | 2 460.00 | 3 700.00 | 44 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 460.00 | 3 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 767.00 | 255 767.00 | | 255 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 103.00 | 111 103.00 | | 111 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 622 109.00 | | | 622 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
VB T. V. A. | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 749 264.00 | | | 1 749 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 191.00 | 2 461 821.00 | 2 371.00 | 2 464 191.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 672.00 | 498 672.00 | | 498 672.00 |