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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
AH Fonds commercial | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
AN Terrains | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
AP Constructions | 214 570.00 | 132 907.00 | 81 663.00 | 214 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 053.00 | 388 320.00 | 287 732.00 | 676 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 666.00 | 55 265.00 | 16 401.00 | 71 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 478.00 | 597 074.00 | 412 405.00 | 1 009 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 502.00 | | 251 502.00 | 251 502.00 |
BP En cours de production de services | 107 507.00 | | 107 507.00 | 107 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 484.00 | 36 086.00 | 752 398.00 | 788 484.00 |
BZ Autres créances | 1 728 730.00 | | 1 728 730.00 | 1 728 730.00 |
CF Disponibilités | 67 216.00 | | 67 216.00 | 67 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 288.00 | 36 086.00 | 2 910 202.00 | 2 946 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 766.00 | 633 160.00 | 3 322 607.00 | 3 955 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 800.00 | 442 800.00 | | 442 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 076 000.00 | 993 000.00 | | 1 076 000.00 |
DG Autres réserves | 982 740.00 | 982 740.00 | | 982 740.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 762.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 852.00 | 82 295.00 | | 137 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 449.00 | 2 549 597.00 | | 2 687 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 875.00 | 4 056.00 | | 5 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 875.00 | 4 056.00 | | 5 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 047.00 | 29 135.00 | | 41 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 552.00 | 1 080.00 | | 4 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 898.00 | 306 555.00 | | 355 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 239.00 | 208 160.00 | | 197 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
EA Autres dettes | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 860.00 | 44 220.00 | | 17 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 283.00 | 589 150.00 | | 629 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 607.00 | 3 142 803.00 | | 3 322 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 720.00 | 113 403.00 | 172 123.00 | 58 720.00 |
FD Production vendue biens | 1 233 032.00 | 605 482.00 | 1 838 514.00 | 1 233 032.00 |
FG Production vendue services | 817 246.00 | 46 576.00 | 863 821.00 | 817 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 997.00 | 765 461.00 | 2 874 458.00 | 2 108 997.00 |
FM Production stockée | | | -15 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | -707.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 825.00 | 16 762.00 | | 40 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 802.00 | 2 571 425.00 | | 2 886 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 951.00 | 2 489 130.00 | | 2 748 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 852.00 | 82 295.00 | | 137 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 789.00 | | 27 589.00 | 986 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 400.00 | 1 500.00 | 1 009 478.00 | 3 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 1 500.00 | 972 988.00 | 3 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 299.00 | | 27 589.00 | 950 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 887.00 | 71 686.00 | 1 500.00 | 526 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 305.00 | 71 686.00 | 1 500.00 | 506 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 056.00 | 1 819.00 | | 4 056.00 |
6T Sur comptes clients | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 141.00 | 1 819.00 | | 40 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 898.00 | 355 898.00 | | 355 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 168.00 | 107 168.00 | | 107 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 073.00 | 75 073.00 | | 75 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 752 398.00 | 752 398.00 | | 752 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VB T. V. A. | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VC Groupe et associés | 1 686 865.00 | 1 686 865.00 | | 1 686 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 284.00 | 2 519 913.00 | 2 371.00 | 2 522 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 283.00 | 629 283.00 | | 629 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |