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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
AH Fonds commercial | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
AN Terrains | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
AP Constructions | 236 570.00 | 143 512.00 | 93 057.00 | 236 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 735.00 | 432 100.00 | 244 635.00 | 676 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 404.00 | 63 779.00 | 31 625.00 | 95 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 899.00 | 659 973.00 | 395 925.00 | 1 055 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 782.00 | | 211 782.00 | 211 782.00 |
BN En cours de production de biens | 97 942.00 | | 97 942.00 | 97 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 915 339.00 | 26 038.00 | 889 301.00 | 915 339.00 |
BZ Autres créances | 1 811 869.00 | | 1 811 869.00 | 1 811 869.00 |
CF Disponibilités | 45 706.00 | | 45 706.00 | 45 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 346.00 | 26 038.00 | 3 059 308.00 | 3 085 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 244.00 | 686 011.00 | 3 455 233.00 | 4 141 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 800.00 | 442 800.00 | | 442 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 213 000.00 | 1 076 000.00 | | 1 213 000.00 |
DG Autres réserves | 982 740.00 | 982 740.00 | | 982 740.00 |
DH Report à nouveau | 909.00 | 57.00 | | 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 610.00 | 137 852.00 | | 45 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 059.00 | 2 687 449.00 | | 2 733 059.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 710.00 | 5 875.00 | | 5 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 710.00 | 5 875.00 | | 8 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 786.00 | 41 047.00 | | 29 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 661.00 | 4 552.00 | | 5 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 370.00 | 355 898.00 | | 403 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 080.00 | 197 239.00 | | 192 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560.00 | 6 067.00 | | 16 560.00 |
EA Autres dettes | 66 009.00 | 6 620.00 | | 66 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 713 465.00 | 629 283.00 | | 713 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 233.00 | 3 322 607.00 | | 3 455 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 560.00 | 93 240.00 | 170 800.00 | 77 560.00 |
FD Production vendue biens | 1 010 513.00 | 691 299.00 | 1 701 812.00 | 1 010 513.00 |
FG Production vendue services | 955 463.00 | 41 864.00 | 997 326.00 | 955 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 535.00 | 826 403.00 | 2 869 938.00 | 2 043 535.00 |
FM Production stockée | | | -9 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 583.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | 111.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 977.00 | 40 825.00 | | 17 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 516.00 | 2 886 802.00 | | 2 949 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 906.00 | 2 748 951.00 | | 2 903 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 610.00 | 137 852.00 | | 45 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 478.00 | | 66 319.00 | 1 009 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 899.00 | 1 055 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 899.00 | 1 019 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 988.00 | | 66 319.00 | 972 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 074.00 | 82 798.00 | 19 899.00 | 597 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 492.00 | 82 798.00 | 19 899.00 | 576 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 875.00 | 3 000.00 | 165.00 | 5 875.00 |
6T Sur comptes clients | 36 086.00 | 21 022.00 | 31 070.00 | 36 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 086.00 | 21 022.00 | 31 070.00 | 36 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 961.00 | 24 022.00 | 31 235.00 | 41 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 022.00 | 31 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 370.00 | 403 370.00 | | 403 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 637.00 | 110 637.00 | | 110 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 761.00 | 75 761.00 | | 75 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 889 301.00 | 889 301.00 | | 889 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VB T. V. A. | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 738 143.00 | 1 738 143.00 | | 1 738 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VP Divers | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 286.00 | 2 729 916.00 | 2 371.00 | 2 732 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 465.00 | 713 465.00 | | 713 465.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |