| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
AH Fonds commercial | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
AP Constructions | 214 570.00 | 122 917.00 | 91 653.00 | 214 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 264.00 | 332 958.00 | 329 306.00 | 662 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 766.00 | 50 431.00 | 12 335.00 | 62 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 790.00 | 526 888.00 | 459 902.00 | 986 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 241.00 | | 313 241.00 | 313 241.00 |
BP En cours de production de services | 122 734.00 | | 122 734.00 | 122 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 271.00 | 36 086.00 | 708 185.00 | 744 271.00 |
BZ Autres créances | 1 504 990.00 | | 1 504 990.00 | 1 504 990.00 |
CF Disponibilités | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 987.00 | 36 086.00 | 2 682 901.00 | 2 718 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 777.00 | 562 974.00 | 3 142 803.00 | 3 705 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 800.00 | 442 800.00 | | 442 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 993 000.00 | 806 000.00 | | 993 000.00 |
DG Autres réserves | 982 740.00 | 982 740.00 | | 982 740.00 |
DH Report à nouveau | 762.00 | 351.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 295.00 | 187 411.00 | | 82 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 597.00 | 2 467 302.00 | | 2 549 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 056.00 | 6 810.00 | | 4 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 056.00 | 6 810.00 | | 4 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 135.00 | 25 744.00 | | 29 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 1 926.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 555.00 | 255 767.00 | | 306 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 160.00 | 212 861.00 | | 208 160.00 |
EA Autres dettes | | 2 375.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 150.00 | 498 672.00 | | 589 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 803.00 | 2 972 784.00 | | 3 142 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 843.00 | 56 047.00 | 112 890.00 | 56 843.00 |
FD Production vendue biens | 1 184 260.00 | 565 975.00 | 1 750 235.00 | 1 184 260.00 |
FG Production vendue services | 594 138.00 | 49 187.00 | 643 325.00 | 594 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 242.00 | 671 209.00 | 2 506 451.00 | 1 835 242.00 |
FM Production stockée | | | 35 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 437.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | -437.00 | | -707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 762.00 | 86 389.00 | | 16 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 425.00 | 2 429 577.00 | | 2 571 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 130.00 | 2 242 166.00 | | 2 489 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 295.00 | 187 411.00 | | 82 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 717.00 | | 616 590.00 | 643 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 017.00 | 10 500.00 | 986 790.00 | 263 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 34 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 017.00 | 1 500.00 | 950 300.00 | 263 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 227.00 | | 616 590.00 | 598 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 199.00 | 52 482.00 | 793.00 | 475 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 617.00 | 52 482.00 | 793.00 | 454 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 810.00 | | 2 754.00 | 6 810.00 |
6T Sur comptes clients | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 896.00 | | 2 754.00 | 42 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 555.00 | 306 555.00 | | 306 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 847.00 | 108 847.00 | | 108 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 084.00 | 82 084.00 | | 82 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 708 185.00 | | | 708 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
VB T. V. A. | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
VC Groupe et associés | 1 380 918.00 | | | 1 380 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 615.00 | | | 105 615.00 |
VP Divers | 70.00 | | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 512.00 | 2 252 142.00 | 2 371.00 | 2 254 512.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 150.00 | 589 150.00 | | 589 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |