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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 512.00 | 16 548.00 | 15 964.00 | 32 512.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 666 378.00 | 3 755.00 | 662 623.00 | 666 378.00 |
AP Constructions | 1 810 816.00 | 41 139.00 | 1 769 677.00 | 1 810 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 920.00 | 354 973.00 | 982 947.00 | 1 337 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 622.00 | 56 332.00 | 64 291.00 | 120 622.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 619.00 | 472 748.00 | 3 497 871.00 | 3 970 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 805.00 | | 225 805.00 | 225 805.00 |
BP En cours de production de services | 68 598.00 | | 68 598.00 | 68 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 798.00 | 38 224.00 | 604 573.00 | 642 798.00 |
BZ Autres créances | 61 442.00 | | 61 442.00 | 61 442.00 |
CF Disponibilités | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 346.00 | 38 224.00 | 972 122.00 | 1 010 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 965.00 | 510 972.00 | 4 469 993.00 | 4 980 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 800.00 | 442 800.00 | | 442 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 259 000.00 | 1 259 000.00 | | 1 259 000.00 |
DG Autres réserves | 982 740.00 | 982 740.00 | | 982 740.00 |
DH Report à nouveau | -437 184.00 | 519.00 | | -437 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 551.00 | -437 703.00 | | -271 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 805.00 | 2 295 356.00 | | 2 023 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 993.00 | 3 707.00 | | 2 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 993.00 | 3 707.00 | | 2 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 806.00 | 45 700.00 | | 13 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 515.00 | 20 820.00 | | 18 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 356.00 | 249 326.00 | | 400 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 862.00 | 163 808.00 | | 129 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 668.00 | 418 865.00 | | 45 668.00 |
EA Autres dettes | 1 834 988.00 | 145 801.00 | | 1 834 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 443 195.00 | 1 058 169.00 | | 2 443 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 993.00 | 3 357 233.00 | | 4 469 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 240.00 | 23 686.00 | 86 926.00 | 63 240.00 |
FD Production vendue biens | 924 552.00 | 295 492.00 | 1 220 044.00 | 924 552.00 |
FG Production vendue services | 891 350.00 | | 891 350.00 | 891 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 142.00 | 319 178.00 | 2 198 320.00 | 1 879 142.00 |
FM Production stockée | | | -290 373.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 300.00 | 961.00 | | 140 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 676.00 | 961.00 | | 153 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 081.00 | | | 59 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 081.00 | | | 59 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 596.00 | 963.00 | | 94 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 688.00 | 2 043 302.00 | | 2 103 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 239.00 | 2 481 005.00 | | 2 375 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 551.00 | -437 703.00 | | -271 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 046.00 | | 3 309 077.00 | 1 677 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 610 337.00 | 405 166.00 | 3 970 619.00 | 610 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 183.00 | 19 437.00 | 32 512.00 | 264 183.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 154.00 | 385 729.00 | 3 935 736.00 | 346 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 302.00 | | 11 830.00 | 304 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 373.00 | | 3 297 247.00 | 1 370 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 968.00 | 110 865.00 | 346 086.00 | 707 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 585.00 | 1 863.00 | 5 900.00 | 20 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 383.00 | 109 002.00 | 340 186.00 | 687 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 707.00 | | 714.00 | 3 707.00 |
6T Sur comptes clients | 30 215.00 | 8 009.00 | | 30 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 215.00 | 8 009.00 | | 30 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 922.00 | 8 009.00 | 714.00 | 33 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 009.00 | 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 356.00 | 400 356.00 | | 400 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 577.00 | 76 577.00 | | 76 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 604 573.00 | 604 573.00 | | 604 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VB T. V. A. | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 834 988.00 | 1 834 988.00 | | 1 834 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 564.00 | 705 193.00 | 2 371.00 | 707 564.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 680.00 | 2 424 680.00 | | 2 424 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |