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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 582.00 | 20 585.00 | 5 997.00 | 26 582.00 |
AH Fonds commercial | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 264 183.00 | | 264 183.00 | 264 183.00 |
AN Terrains | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
AP Constructions | 236 570.00 | 155 630.00 | 80 940.00 | 236 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 545.00 | 470 493.00 | 230 052.00 | 700 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 404.00 | 61 260.00 | 15 144.00 | 76 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 154.00 | | 346 154.00 | 346 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 046.00 | 707 968.00 | 969 077.00 | 1 677 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 83 390.00 | | 83 390.00 | 83 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 581.00 | | 275 581.00 | 275 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 763.00 | 30 215.00 | 529 548.00 | 559 763.00 |
BZ Autres créances | 1 483 674.00 | | 1 483 674.00 | 1 483 674.00 |
CF Disponibilités | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 370.00 | 30 215.00 | 2 388 155.00 | 2 418 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 416.00 | 738 183.00 | 3 357 233.00 | 4 095 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 800.00 | 442 800.00 | | 442 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 259 000.00 | 1 213 000.00 | | 1 259 000.00 |
DG Autres réserves | 982 740.00 | 982 740.00 | | 982 740.00 |
DH Report à nouveau | 519.00 | 909.00 | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 703.00 | 45 610.00 | | -437 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 356.00 | 2 733 059.00 | | 2 295 356.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 707.00 | 5 710.00 | | 3 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 707.00 | 8 710.00 | | 3 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 700.00 | 29 786.00 | | 45 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 820.00 | 5 661.00 | | 20 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 326.00 | 403 370.00 | | 249 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 808.00 | 192 080.00 | | 163 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 865.00 | 16 560.00 | | 418 865.00 |
EA Autres dettes | 145 801.00 | 66 009.00 | | 145 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 169.00 | 713 465.00 | | 1 058 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 233.00 | 3 455 233.00 | | 3 357 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 779.00 | 15 360.00 | 62 139.00 | 46 779.00 |
FD Production vendue biens | 1 019 877.00 | 78 231.00 | 1 098 108.00 | 1 019 877.00 |
FG Production vendue services | 575 651.00 | 21 110.00 | 596 761.00 | 575 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 307.00 | 114 701.00 | 1 757 008.00 | 1 642 307.00 |
FM Production stockée | | | 261 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 963.00 | | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963.00 | -618.00 | | 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 302.00 | 2 949 516.00 | | 2 043 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 005.00 | 2 903 906.00 | | 2 481 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 703.00 | 45 610.00 | | -437 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 899.00 | | 657 787.00 | 1 055 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 640.00 | 1 677 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 640.00 | 1 370 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 119.00 | | 270 183.00 | 34 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 409.00 | | 387 604.00 | 1 019 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 973.00 | 84 635.00 | 36 640.00 | 659 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 582.00 | 3.00 | | 20 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 391.00 | 84 632.00 | 36 640.00 | 639 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 710.00 | | 5 003.00 | 8 710.00 |
6T Sur comptes clients | 26 038.00 | 6 571.00 | 2 393.00 | 26 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 038.00 | 6 571.00 | 2 393.00 | 26 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 748.00 | 6 571.00 | 7 396.00 | 34 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 571.00 | 7 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 326.00 | 249 326.00 | | 249 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 151.00 | 94 151.00 | | 94 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 537.00 | 66 537.00 | | 66 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 865.00 | 418 865.00 | | 418 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 621.00 | 166 621.00 | | 166 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 529 548.00 | 529 548.00 | | 529 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VB T. V. A. | 96 918.00 | 96 918.00 | | 96 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 349 017.00 | 1 349 017.00 | | 1 349 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VP Divers | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 718.00 | 2 044 348.00 | 2 371.00 | 2 046 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 169.00 | 1 058 169.00 | | 1 058 169.00 |