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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 871.00 | 328 245.00 | 38 626.00 | 366 871.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 71 942.00 | | 71 942.00 | 71 942.00 |
AP Constructions | 1 096 018.00 | 1 096 018.00 | | 1 096 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 873 468.00 | 4 321 165.00 | 1 552 303.00 | 5 873 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 568.00 | 174 422.00 | 108 146.00 | 282 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 784 576.00 | 5 919 850.00 | 1 864 726.00 | 7 784 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 875 730.00 | | 1 875 730.00 | 1 875 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 463 560.00 | | 2 463 560.00 | 2 463 560.00 |
BT Marchandises | 1 329 097.00 | | 1 329 097.00 | 1 329 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180 328.00 | 71 631.00 | 3 108 697.00 | 3 180 328.00 |
BZ Autres créances | 303 261.00 | | 303 261.00 | 303 261.00 |
CF Disponibilités | 3 773 564.00 | | 3 773 564.00 | 3 773 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 131.00 | | 106 131.00 | 106 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 031 670.00 | 71 631.00 | 12 960 039.00 | 13 031 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 819 749.00 | 5 991 481.00 | 14 828 268.00 | 20 819 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
CU Autres participations | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 493 955.00 | | | 1 493 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 395.00 | | | 149 395.00 |
DG Autres réserves | 5 203 319.00 | | | 5 203 319.00 |
DH Report à nouveau | 1 584 543.00 | | | 1 584 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 311.00 | | | -537 311.00 |
DK Provisions réglementées | 672 651.00 | | | 672 651.00 |
DL TOTAL (I) | 8 566 551.00 | | | 8 566 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 891.00 | | | 569 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 922 674.00 | | | 4 922 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 774.00 | | | 592 774.00 |
EA Autres dettes | 177 773.00 | | | 177 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 263 112.00 | | | 6 263 112.00 |
ED (V) | -1 395.00 | | | -1 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 828 268.00 | | | 14 828 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 693 220.00 | | | 5 693 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 629 015.00 | | 9 629 015.00 | 9 629 015.00 |
FD Production vendue biens | 15 829 665.00 | | 15 829 665.00 | 15 829 665.00 |
FG Production vendue services | 64 418.00 | | 64 418.00 | 64 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 523 098.00 | | 25 523 098.00 | 25 523 098.00 |
FM Production stockée | | | 1 341 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 865 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 545 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 603 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 005 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 681 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 635.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 438 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | -5 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -7 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 373.00 | | | 185 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 262.00 | | | 76 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 327.00 | | | 308 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 501.00 | | | 113 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 984.00 | | | 109 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 755.00 | | | 247 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 571.00 | | | 60 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 171 954.00 | | | 27 171 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 709 266.00 | | | 27 709 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 311.00 | | | -537 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 505 315.00 | | 870 350.00 | 6 505 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 668.00 | 7 323 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 668.00 | 7 323 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 505 315.00 | | 870 350.00 | 6 505 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 292 438.00 | 326 564.00 | 27 398.00 | 5 292 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 292 438.00 | 326 564.00 | 27 398.00 | 5 292 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 891.00 | | | 569 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 922 674.00 | 4 922 674.00 | | 4 922 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 745.00 | 264 745.00 | | 264 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 904.00 | 177 904.00 | | 177 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 773.00 | 177 773.00 | | 177 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
UX Autres créances clients | 3 105 005.00 | | | 3 105 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
VB T. V. A. | 137 466.00 | | | 137 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 995.00 | | | 122 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 131.00 | | | 106 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623 058.00 | 3 976 520.00 | 76 161.00 | 3 623 058.00 |
VW T.V.A. | 96 983.00 | 96 983.00 | | 96 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 263 112.00 | 5 693 221.00 | | 6 263 112.00 |