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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 836.00 | 491 845.00 | 12 991.00 | 504 836.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 2 073 775.00 | | 2 073 775.00 | 2 073 775.00 |
AP Constructions | 1 096 018.00 | 1 096 018.00 | | 1 096 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 585 384.00 | 5 519 676.00 | 1 065 707.00 | 6 585 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 113.00 | 267 383.00 | 47 729.00 | 315 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 668 837.00 | 7 374 924.00 | 3 293 912.00 | 10 668 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 057 893.00 | | 4 057 893.00 | 4 057 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 155 079.00 | | 2 155 079.00 | 2 155 079.00 |
BT Marchandises | 853 818.00 | | 853 818.00 | 853 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 363.00 | 71 630.00 | 1 286 733.00 | 1 358 363.00 |
BZ Autres créances | 1 592 637.00 | | 1 592 637.00 | 1 592 637.00 |
CF Disponibilités | 462 455.00 | | 462 455.00 | 462 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 492 948.00 | 71 630.00 | 10 421 317.00 | 10 492 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 161 785.00 | 7 446 555.00 | 13 715 230.00 | 21 161 785.00 |
CU Autres participations | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 493 954.00 | 1 493 954.00 | | 1 493 954.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 395.00 | 149 395.00 | | 149 395.00 |
DG Autres réserves | 5 203 318.00 | 5 203 318.00 | | 5 203 318.00 |
DH Report à nouveau | -1 053 495.00 | -205 027.00 | | -1 053 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 509.00 | -848 468.00 | | 137 509.00 |
DK Provisions réglementées | 407 202.00 | 407 202.00 | | 407 202.00 |
DL TOTAL (I) | 8 337 885.00 | 6 200 375.00 | | 8 337 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 487.00 | 559 132.00 | | 756 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737 646.00 | 4 600 850.00 | | 3 737 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 176.00 | 556 745.00 | | 859 176.00 |
EA Autres dettes | 24 034.00 | 32 076.00 | | 24 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 377 344.00 | 5 748 804.00 | | 5 377 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 715 230.00 | 11 949 180.00 | | 13 715 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 376 005.00 | 5 698 152.00 | | 5 376 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 784 513.00 | | 4 784 513.00 | 4 784 513.00 |
FD Production vendue biens | 13 229 729.00 | 184 456.00 | 13 414 185.00 | 13 229 729.00 |
FG Production vendue services | 35 962.00 | | 35 962.00 | 35 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 050 204.00 | 184 456.00 | 18 234 661.00 | 18 050 204.00 |
FM Production stockée | | | 210 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 445 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 029 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 526 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 978 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 590.00 | |
GE Autres charges | | | 18 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 294 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 041.00 | 113.00 | | 9 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 191.00 | 27 264.00 | | 3 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 233.00 | 27 377.00 | | 12 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 835.00 | 210.00 | | 10 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 835.00 | 29 099.00 | | 10 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 397.00 | -1 722.00 | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 482 249.00 | 19 652 486.00 | | 18 482 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 344 739.00 | 20 500 955.00 | | 18 344 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 509.00 | -848 468.00 | | 137 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 481 001.00 | 2 000 000.00 | 187 835.00 | 8 481 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 668 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 070 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 009.00 | | 17 268.00 | 515 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 899 725.00 | 2 000 000.00 | 170 567.00 | 7 899 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 267.00 | | | 66 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 957 500.00 | 417 424.00 | | 6 957 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 760.00 | 26 084.00 | | 465 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 491 739.00 | 391 339.00 | | 6 491 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 407 202.00 | | | 407 202.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591 392.00 | 564 812.00 | 591 392.00 | 591 392.00 |
6T Sur comptes clients | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 226.00 | 564 812.00 | 591 392.00 | 1 070 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737 646.00 | 3 737 646.00 | | 3 737 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 758.00 | 161 758.00 | | 161 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 056.00 | 1 282 056.00 | | 1 282 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 307.00 | 76 307.00 | | 76 307.00 |
VB T. V. A. | 73 997.00 | 73 997.00 | | 73 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 584.00 | 304 584.00 | | 304 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 564.00 | 450 564.00 | | 450 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 066.00 | | | 108 066.00 |
VP Divers | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467 817.00 | 1 467 817.00 | | 1 467 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 039.00 | 2 997 039.00 | | 2 997 039.00 |
VW T.V.A. | 418 198.00 | 418 198.00 | | 418 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 376 005.00 | 5 376 005.00 | | 5 376 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 168.00 | 103 718.00 | | 101 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 819.00 | 21 061.00 | | 54 819.00 |
ST Autres comptes | 3 532 013.00 | 4 005 563.00 | | 3 532 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 224.00 | 318 729.00 | | 322 224.00 |
YT Sous‐traitance | 200 177.00 | 241 976.00 | | 200 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 754 500.00 | 710 974.00 | | 754 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 114 957.00 | 129 117.00 | | 114 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 449.00 | 98 847.00 | | 135 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 617.00 | 202 565.00 | | 236 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 246 394.00 | 5 062 144.00 | | 4 246 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 685 753.00 | 3 481 572.00 | | 2 685 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 978 692.00 | 5 427 423.00 | | 4 978 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |