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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 087.00 | 433 068.00 | 26 019.00 | 459 087.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 71 942.00 | | 71 942.00 | 71 942.00 |
AP Constructions | 1 096 018.00 | 1 096 018.00 | | 1 096 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 148 845.00 | 4 827 941.00 | 1 320 904.00 | 6 148 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 942.00 | 231 682.00 | 74 259.00 | 305 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 175 544.00 | 6 588 711.00 | 1 586 833.00 | 8 175 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 685 674.00 | | 4 685 674.00 | 4 685 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 156 009.00 | | 1 156 009.00 | 1 156 009.00 |
BT Marchandises | 1 459 757.00 | | 1 459 757.00 | 1 459 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 523.00 | 71 630.00 | 1 762 892.00 | 1 834 523.00 |
BZ Autres créances | 194 423.00 | | 194 423.00 | 194 423.00 |
CF Disponibilités | 1 772 521.00 | | 1 772 521.00 | 1 772 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 123 512.00 | 71 630.00 | 11 051 881.00 | 11 123 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 299 056.00 | 6 660 341.00 | 12 638 715.00 | 19 299 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
CU Autres participations | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 493 954.00 | 1 493 954.00 | | 1 493 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 395.00 | 149 395.00 | | 149 395.00 |
DG Autres réserves | 5 203 318.00 | 5 203 318.00 | | 5 203 318.00 |
DH Report à nouveau | 180 619.00 | 1 047 231.00 | | 180 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 646.00 | -866 611.00 | | -385 646.00 |
DK Provisions réglementées | 407 202.00 | 385 819.00 | | 407 202.00 |
DL TOTAL (I) | 7 048 844.00 | 7 413 107.00 | | 7 048 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 100.00 | 432 772.00 | | 299 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570 483.00 | 6 125 941.00 | | 4 570 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 125.00 | 819 635.00 | | 620 125.00 |
EA Autres dettes | 100 161.00 | 191 081.00 | | 100 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 589 870.00 | 7 569 431.00 | | 5 589 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 638 715.00 | 14 982 538.00 | | 12 638 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 429 896.00 | 7 278 989.00 | | 5 429 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 245 692.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 654 132.00 | | 8 654 132.00 | 8 654 132.00 |
FD Production vendue biens | 13 100 770.00 | | 13 100 770.00 | 13 100 770.00 |
FG Production vendue services | 66 792.00 | | 66 792.00 | 66 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 821 695.00 | | 21 821 695.00 | 21 821 695.00 |
FM Production stockée | | | -1 135 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 694 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 581 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 601 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -817 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 409 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 857.00 | |
GE Autres charges | | | 21 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 066 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 962.00 | 272.00 | | 6 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 956.00 | 16 091.00 | | 7 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 450.00 | 436 802.00 | | 63 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 369.00 | 453 166.00 | | 78 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 84.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 419.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 834.00 | 149 971.00 | | 84 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 889.00 | 167 474.00 | | 84 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 519.00 | 285 691.00 | | -6 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 773 460.00 | 25 567 519.00 | | 20 773 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 159 106.00 | 26 434 131.00 | | 21 159 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 646.00 | -866 611.00 | | -385 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 950 861.00 | 412 630.00 | 207 849.00 | 5 950 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 950 861.00 | 412 630.00 | 207 849.00 | 5 950 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 100.00 | 139 126.00 | 159 974.00 | 299 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 570 484.00 | 4 570 484.00 | | 4 570 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 764.00 | 249 764.00 | | 249 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 361.00 | 201 361.00 | | 201 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 161.00 | 100 161.00 | | 100 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 200.00 | 1 759 200.00 | 2.00 | 1 759 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 323.00 | | 75 323.00 | 75 323.00 |
VB T. V. A. | 83 775.00 | 83 775.00 | | 83 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 887.00 | 1 974 226.00 | 108 661.00 | 2 082 887.00 |
VW T.V.A. | 111 804.00 | 111 804.00 | | 111 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 589 870.00 | 5 429 896.00 | 159 974.00 | 5 589 870.00 |