| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 419.00 | 394 841.00 | 10 578.00 | 405 419.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 71 942.00 | | 71 942.00 | 71 942.00 |
AP Constructions | 1 096 018.00 | 1 096 018.00 | | 1 096 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 226 076.00 | 4 655 213.00 | 1 570 862.00 | 6 226 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 628.00 | 199 629.00 | 82 999.00 | 282 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 175 794.00 | 6 345 703.00 | 1 830 090.00 | 8 175 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 867 939.00 | | 3 867 939.00 | 3 867 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 291 125.00 | | 2 291 125.00 | 2 291 125.00 |
BT Marchandises | 1 297 416.00 | | 1 297 416.00 | 1 297 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 035 458.00 | 71 630.00 | 3 963 827.00 | 4 035 458.00 |
BZ Autres créances | 289 497.00 | | 289 497.00 | 289 497.00 |
CF Disponibilités | 1 331 276.00 | | 1 331 276.00 | 1 331 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 365.00 | | 111 365.00 | 111 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 224 078.00 | 71 630.00 | 13 152 447.00 | 13 224 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 399 872.00 | 6 417 333.00 | 14 982 538.00 | 21 399 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
CU Autres participations | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 493 954.00 | 1 493 954.00 | | 1 493 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 395.00 | 149 395.00 | | 149 395.00 |
DG Autres réserves | 5 203 318.00 | 5 203 318.00 | | 5 203 318.00 |
DH Report à nouveau | 1 047 231.00 | 1 584 542.00 | | 1 047 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -866 611.00 | -537 311.00 | | -866 611.00 |
DK Provisions réglementées | 385 819.00 | 672 650.00 | | 385 819.00 |
DL TOTAL (I) | 7 413 107.00 | 8 566 550.00 | | 7 413 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 772.00 | 569 891.00 | | 432 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 125 941.00 | 4 922 673.00 | | 6 125 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 635.00 | 592 773.00 | | 819 635.00 |
EA Autres dettes | 191 081.00 | 177 773.00 | | 191 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 569 431.00 | 6 263 112.00 | | 7 569 431.00 |
ED (V) | | -1 394.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 982 538.00 | 14 828 268.00 | | 14 982 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 278 989.00 | 6 263 112.00 | | 7 278 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 692.00 | 4 021.00 | | 245 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 615 453.00 | | 9 615 453.00 | 9 615 453.00 |
FD Production vendue biens | 15 628 005.00 | | 15 628 005.00 | 15 628 005.00 |
FG Production vendue services | 43 258.00 | | 43 258.00 | 43 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 286 717.00 | | 25 286 717.00 | 25 286 717.00 |
FM Production stockée | | | -172 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 114 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 372 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 801 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 992 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 378 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 075.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 255 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 152 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 185 373.00 | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 091.00 | 76 261.00 | | 16 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 802.00 | 46 691.00 | | 436 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 166.00 | 308 326.00 | | 453 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 113 501.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 419.00 | 24 269.00 | | 17 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 971.00 | 109 984.00 | | 149 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 474.00 | 247 755.00 | | 167 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 691.00 | 60 571.00 | | 285 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 567 519.00 | 27 171 954.00 | | 25 567 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 434 131.00 | 27 709 265.00 | | 26 434 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -866 611.00 | -537 311.00 | | -866 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 323 997.00 | | 409 316.00 | 7 323 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 648.00 | 7 676 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 648.00 | 7 676 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 323 997.00 | | 409 316.00 | 7 323 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 591 604.00 | 399 479.00 | 40 222.00 | 5 591 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 591 604.00 | 399 479.00 | 40 222.00 | 5 591 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 772.00 | 142 330.00 | 290 442.00 | 432 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 125 942.00 | 6 125 942.00 | | 6 125 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 928.00 | 272 928.00 | | 272 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 437.00 | 208 437.00 | | 208 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 081.00 | 191 081.00 | | 191 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
UX Autres créances clients | 3 960 136.00 | | | 3 960 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
VB T. V. A. | 199 712.00 | | | 199 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 365.00 | | | 111 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 469 658.00 | 4 360 997.00 | 108 661.00 | 4 469 658.00 |
VW T.V.A. | 248 184.00 | 248 184.00 | | 248 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 569 431.00 | 7 278 989.00 | 290 442.00 | 7 569 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |