| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487 568.00 | 465 760.00 | 21 808.00 | 487 568.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 71 942.00 | | 71 942.00 | 71 942.00 |
AP Constructions | 1 096 018.00 | 1 096 018.00 | | 1 096 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 426 380.00 | 5 157 330.00 | 1 269 049.00 | 6 426 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 384.00 | 238 390.00 | 66 993.00 | 305 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 481 001.00 | 6 957 500.00 | 1 523 501.00 | 8 481 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 584 869.00 | | 4 584 869.00 | 4 584 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 944 307.00 | | 1 944 307.00 | 1 944 307.00 |
BT Marchandises | 793 131.00 | | 793 131.00 | 793 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 608.00 | 71 630.00 | 1 647 977.00 | 1 719 608.00 |
BZ Autres créances | 744 023.00 | | 744 023.00 | 744 023.00 |
CF Disponibilités | 688 932.00 | | 688 932.00 | 688 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 497 309.00 | 71 630.00 | 10 425 678.00 | 10 497 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 978 311.00 | 7 029 130.00 | 11 949 180.00 | 18 978 311.00 |
CU Autres participations | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 493 954.00 | 1 493 954.00 | | 1 493 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 395.00 | 149 395.00 | | 149 395.00 |
DG Autres réserves | 5 203 318.00 | 5 203 318.00 | | 5 203 318.00 |
DH Report à nouveau | -205 027.00 | 180 619.00 | | -205 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 468.00 | -385 646.00 | | -848 468.00 |
DK Provisions réglementées | 407 202.00 | 407 202.00 | | 407 202.00 |
DL TOTAL (I) | 6 200 375.00 | 7 048 844.00 | | 6 200 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 132.00 | 299 100.00 | | 559 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600 850.00 | 4 570 483.00 | | 4 600 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 745.00 | 620 125.00 | | 556 745.00 |
EA Autres dettes | 32 076.00 | 100 161.00 | | 32 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 748 804.00 | 5 589 870.00 | | 5 748 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 949 180.00 | 12 638 715.00 | | 11 949 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 698 152.00 | 5 429 896.00 | | 5 698 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 210 324.00 | | 5 210 324.00 | 5 210 324.00 |
FD Production vendue biens | 13 540 737.00 | | 13 540 737.00 | 13 540 737.00 |
FG Production vendue services | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 789 651.00 | | 18 789 651.00 | 18 789 651.00 |
FM Production stockée | | | 788 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 391.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 612 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 533 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 666 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 438 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 427 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 980.00 | |
GE Autres charges | | | 21 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 438 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -846 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 6 962.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 264.00 | 7 956.00 | | 27 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 377.00 | 78 369.00 | | 27 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 55.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 099.00 | 84 889.00 | | 29 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722.00 | -6 519.00 | | -1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 652 486.00 | 20 773 460.00 | | 19 652 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 500 955.00 | 21 159 106.00 | | 20 500 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -848 468.00 | -385 646.00 | | -848 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 175 544.00 | | 387 538.00 | 8 175 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 081.00 | 8 481 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 081.00 | 7 899 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 528.00 | | 28 481.00 | 486 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 622 749.00 | | 359 057.00 | 7 622 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 267.00 | | | 66 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 588 711.00 | 421 980.00 | 53 191.00 | 6 588 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 068.00 | 32 692.00 | | 433 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 155 642.00 | 389 288.00 | 53 191.00 | 6 155 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 407 202.00 | | | 407 202.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 39 912.00 | 31 426.00 | 39 912.00 | 39 912.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720 287.00 | 591 392.00 | 720 287.00 | 720 287.00 |
6T Sur comptes clients | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199 120.00 | 591 392.00 | 720 287.00 | 1 199 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600 850.00 | 4 600 850.00 | | 4 600 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 421.00 | 203 421.00 | | 203 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 362.00 | 165 362.00 | | 165 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 285.00 | 1 644 285.00 | | 1 644 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 322.00 | | 75 322.00 | 75 322.00 |
VB T. V. A. | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 413.00 | 400 413.00 | | 400 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 630.00 | 108 066.00 | 50 564.00 | 158 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 964.00 | | | 150 964.00 |
VP Divers | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 763.00 | 619 763.00 | | 619 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 406.00 | 2 410 745.00 | 108 661.00 | 2 519 406.00 |
VW T.V.A. | 118 895.00 | 118 895.00 | | 118 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 748 716.00 | 5 698 152.00 | 50 564.00 | 5 748 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 718.00 | 149 222.00 | | 103 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 061.00 | 35 504.00 | | 21 061.00 |
ST Autres comptes | 4 005 563.00 | 3 993 002.00 | | 4 005 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 729.00 | 298 507.00 | | 318 729.00 |
YT Sous‐traitance | 241 976.00 | 275 416.00 | | 241 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 710 974.00 | 705 277.00 | | 710 974.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 129 117.00 | 101 580.00 | | 129 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 847.00 | 35 766.00 | | 98 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 565.00 | 184 988.00 | | 202 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 062 144.00 | 5 618 312.00 | | 5 062 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 481 572.00 | 3 913 829.00 | | 3 481 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 427 423.00 | 5 409 288.00 | | 5 427 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |