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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 259.00 | 516 613.00 | 7 645.00 | 524 259.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 2 073 775.00 | | 2 073 775.00 | 2 073 775.00 |
AP Constructions | 1 096 018.00 | 1 096 018.00 | | 1 096 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 052 950.00 | 5 884 447.00 | 1 168 503.00 | 7 052 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 325.00 | 294 664.00 | 61 660.00 | 356 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 197 038.00 | 7 791 744.00 | 3 405 293.00 | 11 197 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 502 521.00 | | 5 502 521.00 | 5 502 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 312 962.00 | | 4 312 962.00 | 4 312 962.00 |
BT Marchandises | 602 659.00 | | 602 659.00 | 602 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 074.00 | 46 228.00 | 1 478 846.00 | 1 525 074.00 |
BZ Autres créances | 636 139.00 | | 636 139.00 | 636 139.00 |
CF Disponibilités | 464 292.00 | | 464 292.00 | 464 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 053 881.00 | 46 228.00 | 13 007 653.00 | 13 053 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 250 919.00 | 7 837 972.00 | 16 412 947.00 | 24 250 919.00 |
CU Autres participations | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 493 954.00 | 1 493 954.00 | | 1 493 954.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 395.00 | 149 395.00 | | 149 395.00 |
DG Autres réserves | 5 203 318.00 | 5 203 318.00 | | 5 203 318.00 |
DH Report à nouveau | -915 986.00 | -1 053 495.00 | | -915 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 481.00 | 137 509.00 | | 480 481.00 |
DK Provisions réglementées | 98 613.00 | 407 202.00 | | 98 613.00 |
DL TOTAL (I) | 8 509 777.00 | 8 337 885.00 | | 8 509 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 616.00 | 756 487.00 | | 1 238 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 893 747.00 | 3 737 646.00 | | 5 893 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 394.00 | 859 176.00 | | 646 394.00 |
EA Autres dettes | 124 410.00 | 24 034.00 | | 124 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 903 169.00 | 5 377 344.00 | | 7 903 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 412 947.00 | 13 715 230.00 | | 16 412 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 240 256.00 | 5 376 005.00 | | 7 240 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 772 381.00 | 195 714.00 | 2 968 096.00 | 2 772 381.00 |
FD Production vendue biens | 13 127 708.00 | 186 942.00 | 13 314 651.00 | 13 127 708.00 |
FG Production vendue services | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 951 118.00 | 382 656.00 | 16 333 775.00 | 15 951 118.00 |
FM Production stockée | | | 2 157 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 563 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 051 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 444 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 133 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 228.00 | |
GE Autres charges | | | 104 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 346 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | 9 041.00 | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 3 191.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 589.00 | | | 308 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 215.00 | 12 233.00 | | 314 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 10 835.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 10 835.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 359.00 | 1 397.00 | | 313 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 904 206.00 | 18 482 249.00 | | 18 904 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 423 724.00 | 18 344 739.00 | | 18 423 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 481.00 | 137 509.00 | | 480 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 668 837.00 | | 528 201.00 | 10 668 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 197 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 579 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 277.00 | | 19 422.00 | 532 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 070 292.00 | | 508 778.00 | 10 070 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 267.00 | | | 66 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 374 924.00 | 416 819.00 | | 7 374 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 845.00 | 24 767.00 | | 491 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 883 079.00 | 392 051.00 | | 6 883 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 407 202.00 | | 308 589.00 | 407 202.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 462.00 | 49 129.00 | 31 462.00 | 462.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 694.00 | 794 728.00 | 593 694.00 | 593 694.00 |
6T Sur comptes clients | 71 630.00 | 46 228.00 | 71 630.00 | 71 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 630.00 | 46 228.00 | 71 630.00 | 71 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 528.00 | 840 956.00 | 973 914.00 | 1 072 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 228.00 | 71 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 308 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 893 747.00 | 5 893 747.00 | | 5 893 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 394.00 | 242 394.00 | | 242 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 314.00 | 204 314.00 | | 204 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 410.00 | 124 410.00 | | 124 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 636.00 | 1 468 636.00 | | 1 468 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
VB T. V. A. | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 731.00 | 542 731.00 | | 542 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 546.00 | 32 972.00 | 661 573.00 | 694 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 644.00 | 563 644.00 | | 563 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 783.00 | 2 204 783.00 | | 2 204 783.00 |
VW T.V.A. | 166 038.00 | 166 038.00 | | 166 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 901 830.00 | 7 240 256.00 | 661 573.00 | 7 901 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 757.00 | 101 168.00 | | 98 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 998.00 | 54 819.00 | | 51 998.00 |
ST Autres comptes | 3 635 988.00 | 3 532 013.00 | | 3 635 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 941.00 | 322 224.00 | | 341 941.00 |
YT Sous‐traitance | 252 115.00 | 200 177.00 | | 252 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 724 001.00 | 754 500.00 | | 724 001.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 127 481.00 | 114 957.00 | | 127 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 034.00 | 135 449.00 | | 86 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 791.00 | 236 617.00 | | 184 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 396 104.00 | 4 246 394.00 | | 4 396 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 829 592.00 | 2 685 753.00 | | 1 829 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 133 527.00 | 4 978 692.00 | | 5 133 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |