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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 066 532.00 | | 1 066 532.00 | 1 066 532.00 |
AP Constructions | 400 789.00 | 363 099.00 | 37 690.00 | 400 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 118.00 | 237 532.00 | 36 586.00 | 274 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 113.00 | | 59 113.00 | 59 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 655.00 | 616 121.00 | 1 218 534.00 | 1 834 655.00 |
BP En cours de production de services | 315 250.00 | | 315 250.00 | 315 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 877.00 | 144 334.00 | 552 543.00 | 696 877.00 |
BZ Autres créances | 109 757.00 | | 109 757.00 | 109 757.00 |
CF Disponibilités | 321 738.00 | | 321 738.00 | 321 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 238.00 | 144 334.00 | 1 308 904.00 | 1 453 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 893.00 | 760 455.00 | 2 527 437.00 | 3 287 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 750.00 | 91 335.00 | | 90 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 125.00 | 134 215.00 | | 136 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
DG Autres réserves | 77 664.00 | 77 478.00 | | 77 664.00 |
DH Report à nouveau | 60 813.00 | 75 903.00 | | 60 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 532.00 | 603 130.00 | | 501 532.00 |
DL TOTAL (I) | 877 569.00 | 992 746.00 | | 877 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 829.00 | 378 164.00 | | 607 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 646.00 | 382 930.00 | | 227 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 263.00 | 135 176.00 | | 131 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 396.00 | 586 785.00 | | 542 396.00 |
EA Autres dettes | 140 734.00 | 102 373.00 | | 140 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 868.00 | 1 585 428.00 | | 1 649 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 437.00 | 2 578 174.00 | | 2 527 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 817 770.00 | |
FM Production stockée | | | 29 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 962 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 610 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 838.00 | |
GE Autres charges | | | 15 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 198 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | 1 156.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | 734.00 | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 973.00 | 308 003.00 | | 257 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 532.00 | 603 130.00 | | 501 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 431.00 | | | 1 794 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 099.00 | | | 663 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 698.00 | 55 736.00 | 17 313.00 | 577 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 674.00 | | 6 184.00 | 21 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 024.00 | 55 736.00 | 11 129.00 | 556 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 263.00 | 131 263.00 | | 131 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 380.00 | 368 380.00 | | 368 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 829.00 | 607 829.00 | | 607 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 363.00 | 816 250.00 | 59 113.00 | 875 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 868.00 | 1 649 868.00 | | 1 649 868.00 |