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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
AH Fonds commercial | 1 554 796.00 | | 1 554 796.00 | 1 554 796.00 |
AP Constructions | 400 788.00 | 400 788.00 | | 400 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 484.00 | 263 764.00 | 27 720.00 | 291 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 955.00 | 672 029.00 | 1 664 925.00 | 2 336 955.00 |
BP En cours de production de services | 376 200.00 | | 376 200.00 | 376 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 283.00 | 227 094.00 | 943 188.00 | 1 170 283.00 |
BZ Autres créances | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
CF Disponibilités | 334 533.00 | | 334 533.00 | 334 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 303.00 | 227 094.00 | 1 696 208.00 | 1 923 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 258.00 | 899 123.00 | 3 361 134.00 | 4 260 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 125.00 | 136 125.00 | | 136 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
DG Autres réserves | 78 941.00 | 78 702.00 | | 78 941.00 |
DH Report à nouveau | 57 560.00 | 59 869.00 | | 57 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 912.00 | 554 532.00 | | 411 912.00 |
DL TOTAL (I) | 785 975.00 | 930 663.00 | | 785 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 749.00 | 1 143 983.00 | | 1 482 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 455.00 | 160 426.00 | | 196 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 007.00 | 121 749.00 | | 128 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 439.00 | 625 003.00 | | 672 439.00 |
EA Autres dettes | 95 508.00 | 72 871.00 | | 95 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 159.00 | 2 124 031.00 | | 2 575 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 134.00 | 3 054 694.00 | | 3 361 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 666.00 | | | 1 378 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 535.00 | | | 101 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 755.00 | | 23 274.00 | 648 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 278.00 | | 23 274.00 | 641 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 755.00 | 23 274.00 | | 648 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 278.00 | 23 274.00 | | 641 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 007.00 | 128 007.00 | | 128 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 439.00 | 672 439.00 | | 672 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 963.00 | 291 963.00 | | 291 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 079.00 | | 64 079.00 | 64 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 283.00 | 1 170 283.00 | | 1 170 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 536.00 | 101 536.00 | | 101 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 214.00 | 184 722.00 | 1 112 223.00 | 1 381 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 648.00 | 1 212 569.00 | 64 079.00 | 1 276 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 159.00 | 1 378 667.00 | 1 112 223.00 | 2 575 159.00 |