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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 066 532.00 | | 1 066 532.00 | 1 066 532.00 |
AP Constructions | 400 789.00 | 398 206.00 | 2 582.00 | 400 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 530.00 | 223 613.00 | 86 917.00 | 310 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 113.00 | | 59 113.00 | 59 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 784.00 | 637 309.00 | 1 233 475.00 | 1 870 784.00 |
BP En cours de production de services | 324 950.00 | | 324 950.00 | 324 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 393.00 | 168 716.00 | 536 678.00 | 705 393.00 |
BZ Autres créances | 64 020.00 | | 64 020.00 | 64 020.00 |
CF Disponibilités | 300 962.00 | | 300 962.00 | 300 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 745.00 | 168 716.00 | 1 231 029.00 | 1 399 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 529.00 | 806 025.00 | 2 464 504.00 | 3 270 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 125.00 | 136 125.00 | | 136 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
DG Autres réserves | 77 850.00 | 77 664.00 | | 77 850.00 |
DH Report à nouveau | 78 159.00 | 60 813.00 | | 78 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 502.00 | 501 532.00 | | 498 502.00 |
DL TOTAL (I) | 892 072.00 | 877 569.00 | | 892 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 784.00 | 607 829.00 | | 551 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 421.00 | 227 646.00 | | 228 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 308.00 | 131 263.00 | | 109 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 914.00 | 542 395.00 | | 576 914.00 |
EA Autres dettes | 106 004.00 | 140 734.00 | | 106 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 432.00 | 1 649 868.00 | | 1 572 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 504.00 | 2 527 437.00 | | 2 464 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 655.00 | | | 1 834 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 908.00 | | | 674 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 725.00 | | | 77 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 121.00 | 69 432.00 | 48 244.00 | 616 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 631.00 | 69 432.00 | 48 244.00 | 600 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 308.00 | 109 308.00 | | 109 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 425.00 | 334 425.00 | | 334 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
UX Autres créances clients | 705 393.00 | | | 705 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 367.00 | 478 367.00 | | 478 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 417.00 | 15 861.00 | 57 556.00 | 73 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 914.00 | 576 914.00 | | 576 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 945.00 | 773 832.00 | 59 113.00 | 832 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 432.00 | 1 514 876.00 | 57 556.00 | 1 572 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |