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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
AH Fonds commercial | 1 504 796.00 | | 1 504 796.00 | 1 504 796.00 |
AP Constructions | 400 789.00 | 400 789.00 | | 400 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 383.00 | 240 490.00 | 47 893.00 | 288 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 079.00 | | 64 079.00 | 64 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 853.00 | 648 755.00 | 1 635 098.00 | 2 283 853.00 |
BP En cours de production de services | 299 860.00 | | 299 860.00 | 299 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 360.00 | 222 196.00 | 861 163.00 | 1 083 360.00 |
BZ Autres créances | 37 459.00 | | 37 459.00 | 37 459.00 |
CF Disponibilités | 216 104.00 | | 216 104.00 | 216 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 792.00 | 222 196.00 | 1 419 596.00 | 1 641 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 645.00 | 870 951.00 | 3 054 694.00 | 3 925 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 125.00 | 136 125.00 | | 136 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
DG Autres réserves | 78 702.00 | 78 276.00 | | 78 702.00 |
DH Report à nouveau | 59 869.00 | 61 986.00 | | 59 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 532.00 | 554 909.00 | | 554 532.00 |
DL TOTAL (I) | 930 663.00 | 932 731.00 | | 930 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 983.00 | 742 016.00 | | 1 143 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 426.00 | 228 484.00 | | 160 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 749.00 | 100 482.00 | | 121 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 003.00 | 583 055.00 | | 625 003.00 |
EA Autres dettes | 72 871.00 | 94 855.00 | | 72 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 031.00 | 1 748 893.00 | | 2 124 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 694.00 | 2 681 624.00 | | 3 054 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 490.00 | 1 512 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 546.00 | 689 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 499.00 | | 438 264.00 | 1 089 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 067.00 | | 1 650.00 | 726 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 443.00 | | 4 966.00 | 77 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 344.00 | 43 447.00 | 54 036.00 | 659 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 284.00 | 6 683.00 | 15 490.00 | 16 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 060.00 | 36 764.00 | 38 546.00 | 643 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 749.00 | 121 749.00 | | 121 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 003.00 | 625 003.00 | | 625 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 079.00 | | 64 079.00 | 64 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 360.00 | 1 083 360.00 | | 1 083 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 895.00 | 522 895.00 | | 522 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 088.00 | 167 352.00 | 453 736.00 | 621 088.00 |
VI Groupe et associés | 160 426.00 | 160 426.00 | | 160 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 192.00 | | | 83 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 907.00 | 1 125 828.00 | 64 079.00 | 1 189 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 031.00 | 1 670 296.00 | 453 736.00 | 2 124 031.00 |