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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
AH Fonds commercial | 1 554 796.00 | | 1 554 796.00 | 1 554 796.00 |
AP Constructions | 400 788.00 | 400 788.00 | | 400 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 152.00 | 274 791.00 | 17 361.00 | 292 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 292.00 | 683 056.00 | 1 636 236.00 | 2 319 292.00 |
BP En cours de production de services | 290 460.00 | | 290 460.00 | 290 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 190.00 | 333 971.00 | 789 218.00 | 1 123 190.00 |
BZ Autres créances | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CF Disponibilités | 440 278.00 | | 440 278.00 | 440 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 338.00 | 333 971.00 | 1 544 366.00 | 1 878 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 630.00 | 1 017 028.00 | 3 180 602.00 | 4 197 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 125.00 | 136 125.00 | | 136 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
DG Autres réserves | 79 181.00 | 78 941.00 | | 79 181.00 |
DH Report à nouveau | 57 833.00 | 57 560.00 | | 57 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 610.00 | 411 912.00 | | 597 610.00 |
DL TOTAL (I) | 972 185.00 | 785 975.00 | | 972 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 464.00 | 1 482 749.00 | | 1 291 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 185.00 | 196 455.00 | | 164 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 111.00 | 128 007.00 | | 91 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 573.00 | 672 439.00 | | 575 573.00 |
EA Autres dettes | 86 081.00 | 95 508.00 | | 86 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 416.00 | 2 575 159.00 | | 2 208 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 602.00 | 3 361 134.00 | | 3 180 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 867.00 | 1 378 666.00 | | 1 321 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 172.00 | 101 535.00 | | 95 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 955.00 | | 7 428.00 | 2 336 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 330.00 | 64 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 091.00 | 2 319 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 562 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 761.00 | 692 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562 273.00 | | | 1 562 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 274.00 | | 7 428.00 | 692 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 408.00 | | | 82 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 029.00 | 17 788.00 | 6 761.00 | 672 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 553.00 | 17 788.00 | 6 761.00 | 664 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 64 079.00 | 4 966.00 | 59 113.00 | 64 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 190.00 | 1 123 190.00 | | 1 123 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 922.00 | | | 184 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 678.00 | 1 152 565.00 | 59 113.00 | 1 211 678.00 |