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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 275 910.00 | 1 295 000.00 | 2 980 910.00 | 4 275 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 689.00 | 115 771.00 | 20 918.00 | 136 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 146.00 | 233 029.00 | 96 117.00 | 329 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 061.00 | | 63 061.00 | 63 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 826 668.00 | 1 643 800.00 | 3 182 868.00 | 4 826 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 972.00 | 4 152.00 | 2 340 821.00 | 2 344 972.00 |
BZ Autres créances | 581 569.00 | | 581 569.00 | 581 569.00 |
CF Disponibilités | 704 272.00 | | 704 272.00 | 704 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 684 538.00 | 4 152.00 | 3 680 387.00 | 3 684 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 511 206.00 | 1 647 952.00 | 6 863 254.00 | 8 511 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 250.00 | 1 321 250.00 | | 1 321 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 055.00 | 304 055.00 | | 304 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 726 845.00 | 1 513 890.00 | | 726 845.00 |
DH Report à nouveau | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 772.00 | -787 053.00 | | 165 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 923.00 | 2 452 150.00 | | 2 617 923.00 |
DP Provisions pour risques | 64 600.00 | 107 904.00 | | 64 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 600.00 | 107 904.00 | | 64 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 164.00 | 345 993.00 | | 104 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 099.00 | 136 972.00 | | 114 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 765.00 | 326 582.00 | | 290 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 157.00 | | |
EA Autres dettes | 3 238 191.00 | 3 920 811.00 | | 3 238 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 513.00 | 558 726.00 | | 433 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 180 732.00 | 5 296 282.00 | | 4 180 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 254.00 | 7 856 336.00 | | 6 863 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 085 799.00 | | | 5 085 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 826 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 695.00 | | | 182 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 013.00 | | | 443 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 181.00 | | | 184 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 065.00 | 30 838.00 | 239 103.00 | 557 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 968.00 | 7 888.00 | 74 085.00 | 181 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 097.00 | 22 950.00 | 165 018.00 | 375 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 904.00 | | 43 304.00 | 107 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 904.00 | | 43 304.00 | 107 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 099.00 | 114 099.00 | | 114 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238 191.00 | 3 238 191.00 | | 3 238 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 513.00 | 433 513.00 | | 433 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 344 972.00 | | | 2 344 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 155.00 | 50 455.00 | 52 700.00 | 103 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 083.00 | | | 313 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 568.00 | | | 581 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 115.00 | 2 970 254.00 | 21 862.00 | 2 992 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 180 732.00 | 4 128 032.00 | 52 700.00 | 4 180 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |