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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935 811.00 | 589 065.00 | 346 746.00 | 935 811.00 |
AH Fonds commercial | 11 682 172.00 | 1 295 000.00 | 10 387 172.00 | 11 682 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 096.00 | 71 494.00 | 602.00 | 72 096.00 |
AN Terrains | 72 075.00 | 69 948.00 | 2 127.00 | 72 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 406.00 | 775 745.00 | 458 661.00 | 1 234 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 042 438.00 | | 2 042 438.00 | 2 042 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 065.00 | | 67 065.00 | 67 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 106 064.00 | 2 801 252.00 | 13 304 811.00 | 16 106 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036 607.00 | | 3 036 607.00 | 3 036 607.00 |
BZ Autres créances | 735 859.00 | 13 413.00 | 722 446.00 | 735 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 281.00 | | 105 281.00 | 105 281.00 |
CF Disponibilités | 1 489 994.00 | | 1 489 994.00 | 1 489 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 970.00 | | 85 970.00 | 85 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 453 710.00 | 13 413.00 | 5 440 297.00 | 5 453 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 559 774.00 | 2 814 665.00 | 18 745 109.00 | 21 559 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 073 680.00 | 3 073 680.00 | | 3 073 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 533 763.00 | 1 533 763.00 | | 1 533 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 121.00 | 165 650.00 | | 195 121.00 |
DG Autres réserves | 128 691.00 | 138 704.00 | | 128 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 894.00 | 589 412.00 | | 650 894.00 |
DK Provisions réglementées | 767.00 | | | 767.00 |
DL TOTAL (I) | 5 582 916.00 | 5 501 209.00 | | 5 582 916.00 |
DP Provisions pour risques | 323 106.00 | 272 011.00 | | 323 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 106.00 | 272 011.00 | | 323 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 095 098.00 | 3 308 012.00 | | 3 095 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | 8 826.00 | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908 294.00 | 5 413 038.00 | | 4 908 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 160.00 | 1 117 083.00 | | 1 170 160.00 |
EA Autres dettes | 3 663 711.00 | 3 073 297.00 | | 3 663 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 839 087.00 | 12 920 257.00 | | 12 839 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 745 109.00 | 18 693 477.00 | | 18 745 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 641 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 641 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 690 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 625 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 529 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 265 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 675 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 070.00 | 96 709.00 | | 10 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 287.00 | 269 105.00 | | 97 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 217.00 | -172 396.00 | | -87 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 330.00 | 262 551.00 | | 267 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 706 705.00 | 9 956 535.00 | | 9 706 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 055 811.00 | 9 367 123.00 | | 9 055 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 894.00 | 589 412.00 | | 650 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 112 472.00 | | 2 077 173.00 | 14 112 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 199.00 | 2 109 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 582.00 | 16 106 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 690 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 383.00 | 1 306 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 688 279.00 | | 1 800.00 | 12 688 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 077.00 | | 39 787.00 | 1 335 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 116.00 | | 2 035 586.00 | 89 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 207.00 | 214 543.00 | 8 498.00 | 1 300 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 733.00 | 107 826.00 | | 552 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 474.00 | 106 716.00 | 8 498.00 | 747 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 011.00 | 51 095.00 | | 272 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 011.00 | 51 095.00 | | 272 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 908 294.00 | 4 908 294.00 | | 4 908 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 160.00 | 1 170 160.00 | | 1 170 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 661 887.00 | 3 661 887.00 | | 3 661 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 065.00 | | 67 065.00 | 67 065.00 |
UX Autres créances clients | 3 036 607.00 | 3 036 607.00 | | 3 036 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 094 898.00 | 641 216.00 | 1 957 607.00 | 3 094 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 912 933.00 | | | 1 912 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 859.00 | 735 859.00 | | 735 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 970.00 | 85 970.00 | | 85 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 925 501.00 | 3 858 436.00 | 67 065.00 | 3 925 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 839 087.00 | 10 385 405.00 | 1 957 607.00 | 12 839 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |