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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934 011.00 | 481 716.00 | 452 294.00 | 934 011.00 |
AH Fonds commercial | 11 682 172.00 | 1 295 000.00 | 10 387 172.00 | 11 682 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 096.00 | 71 016.00 | 1 080.00 | 72 096.00 |
AN Terrains | 72 075.00 | 67 621.00 | 4 455.00 | 72 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 002.00 | 679 854.00 | 583 148.00 | 1 263 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 951.00 | | 81 951.00 | 81 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 112 472.00 | 2 595 207.00 | 11 517 265.00 | 14 112 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004 092.00 | | 3 004 092.00 | 3 004 092.00 |
BZ Autres créances | 536 684.00 | 13 413.00 | 523 271.00 | 536 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 176.00 | | 105 176.00 | 105 176.00 |
CF Disponibilités | 3 490 150.00 | | 3 490 150.00 | 3 490 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 524.00 | | 53 524.00 | 53 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 189 625.00 | 13 413.00 | 7 176 212.00 | 7 189 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 302 097.00 | 2 608 620.00 | 18 693 477.00 | 21 302 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 073 680.00 | 3 073 680.00 | | 3 073 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 533 763.00 | 1 533 763.00 | | 1 533 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 650.00 | 147 655.00 | | 165 650.00 |
DG Autres réserves | 138 704.00 | 366 755.00 | | 138 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 412.00 | 359 897.00 | | 589 412.00 |
DL TOTAL (I) | 5 501 209.00 | 5 481 750.00 | | 5 501 209.00 |
DP Provisions pour risques | 272 011.00 | 272 011.00 | | 272 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 011.00 | 272 011.00 | | 272 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 308 012.00 | 2 060 130.00 | | 3 308 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 826.00 | 1 064.00 | | 8 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 038.00 | 5 991 145.00 | | 5 413 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 083.00 | 922 215.00 | | 1 117 083.00 |
EA Autres dettes | 3 073 297.00 | 3 705 605.00 | | 3 073 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 920 257.00 | 12 680 159.00 | | 12 920 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 693 477.00 | 18 433 920.00 | | 18 693 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 828 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 828 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 854 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 405 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239 778.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 819 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 709.00 | 3 865.00 | | 96 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 105.00 | 196 786.00 | | 269 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 396.00 | -192 921.00 | | -172 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 551.00 | 20 084.00 | | 262 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 956 535.00 | 9 761 379.00 | | 9 956 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 367 122.00 | 9 401 482.00 | | 9 367 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 412.00 | 359 897.00 | | 589 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 079 007.00 | | 43 497.00 | 14 079 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 14 112 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 610.00 | 12 688 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 423.00 | 1 335 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 672 226.00 | | 17 663.00 | 12 672 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 264.00 | | 20 236.00 | 1 323 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 517.00 | | 5 598.00 | 83 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 864.00 | 239 778.00 | 435.00 | 1 060 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 395.00 | 124 338.00 | | 428 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 469.00 | 115 441.00 | 435.00 | 632 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 011.00 | | | 272 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 011.00 | | | 272 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 038.00 | 5 413 038.00 | | 5 413 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117 083.00 | 1 117 083.00 | | 1 117 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064 471.00 | 3 064 471.00 | | 3 064 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 951.00 | | 81 951.00 | 81 951.00 |
UX Autres créances clients | 3 004 092.00 | 3 004 092.00 | | 3 004 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 308 012.00 | 1 913 598.00 | 1 315 562.00 | 3 308 012.00 |
VI Groupe et associés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 063.00 | | | 252 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 684.00 | 536 684.00 | | 536 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 524.00 | 53 524.00 | | 53 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 251.00 | 3 594 300.00 | 81 951.00 | 3 676 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 920 257.00 | 11 525 843.00 | 1 315 562.00 | 12 920 257.00 |