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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 781 980.00 | 1 295 000.00 | 3 486 980.00 | 4 781 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 689.00 | 123 017.00 | 13 672.00 | 136 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 929.00 | 248 864.00 | 87 065.00 | 335 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 277 031.00 | 1 666 881.00 | 3 610 150.00 | 5 277 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 578.00 | 5 064.00 | 653 514.00 | 658 578.00 |
BZ Autres créances | 573 144.00 | | 573 144.00 | 573 144.00 |
CF Disponibilités | 98 484.00 | | 98 484.00 | 98 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 045.00 | | 64 045.00 | 64 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 780.00 | 5 064.00 | 1 395 716.00 | 1 400 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 811.00 | 1 671 945.00 | 5 005 865.00 | 6 677 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 250.00 | 1 321 250.00 | | 1 321 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 055.00 | 304 055.00 | | 304 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 289.00 | 100 000.00 | | 108 289.00 |
DG Autres réserves | 584 329.00 | 726 845.00 | | 584 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 437.00 | 165 772.00 | | 154 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 359.00 | 2 617 923.00 | | 2 472 359.00 |
DP Provisions pour risques | 217 758.00 | 64 600.00 | | 217 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 758.00 | 64 600.00 | | 217 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 433.00 | 104 164.00 | | 548 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 789.00 | 114 099.00 | | 109 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 295.00 | 290 765.00 | | 340 295.00 |
EA Autres dettes | 1 229 864.00 | 3 238 191.00 | | 1 229 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 368.00 | 433 513.00 | | 87 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 748.00 | 4 180 732.00 | | 2 315 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 865.00 | 6 863 254.00 | | 5 005 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 927 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 44 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 145.00 | |
GE Autres charges | | | 8 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 881.00 | 67 404.00 | | 221 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 395.00 | 126 773.00 | | 234 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 514.00 | -59 369.00 | | -12 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 437.00 | 165 772.00 | | 154 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 771.00 | 7 246.00 | | 115 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 029.00 | 15 835.00 | | 233 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 600.00 | 162 158.00 | 9 000.00 | 64 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 600.00 | 162 158.00 | 9 000.00 | 64 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 789.00 | 109 789.00 | | 109 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 864.00 | 1 229 864.00 | | 1 229 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 368.00 | 87 368.00 | | 87 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 369.00 | 508 455.00 | 38 914.00 | 547 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -444 267.00 | | | -444 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 576.00 | 1 295 768.00 | 20 808.00 | 1 316 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 748.00 | 2 276 834.00 | 38 914.00 | 2 315 748.00 |