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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916 347.00 | 357 856.00 | 558 491.00 | 916 347.00 |
AH Fonds commercial | 11 683 782.00 | 1 295 000.00 | 10 388 782.00 | 11 683 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 096.00 | 70 539.00 | 1 558.00 | 72 096.00 |
AN Terrains | 72 075.00 | 65 293.00 | 6 782.00 | 72 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 189.00 | 567 176.00 | 684 013.00 | 1 251 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 424.00 | | 76 424.00 | 76 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 079 007.00 | 2 355 864.00 | 11 723 143.00 | 14 079 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 689.00 | | 2 147 689.00 | 2 147 689.00 |
BZ Autres créances | 595 758.00 | 13 413.00 | 582 345.00 | 595 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 026.00 | | 105 026.00 | 105 026.00 |
CF Disponibilités | 3 765 825.00 | | 3 765 825.00 | 3 765 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 942.00 | | 99 942.00 | 99 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 724 191.00 | 13 413.00 | 6 710 777.00 | 6 724 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 803 197.00 | 2 369 277.00 | 18 433 920.00 | 20 803 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 073 680.00 | 3 073 680.00 | | 3 073 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 533 763.00 | 1 533 763.00 | | 1 533 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 655.00 | 108 289.00 | | 147 655.00 |
DG Autres réserves | 366 755.00 | 188 765.00 | | 366 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 897.00 | 787 310.00 | | 359 897.00 |
DL TOTAL (I) | 5 481 750.00 | 5 691 807.00 | | 5 481 750.00 |
DP Provisions pour risques | 272 011.00 | 272 011.00 | | 272 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 011.00 | 272 011.00 | | 272 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060 130.00 | 869 844.00 | | 2 060 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 3 268.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 991 145.00 | 6 303 588.00 | | 5 991 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 215.00 | 955 167.00 | | 922 215.00 |
EA Autres dettes | 3 705 605.00 | 3 526 794.00 | | 3 705 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 680 159.00 | 11 658 661.00 | | 12 680 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 433 920.00 | 17 622 480.00 | | 18 433 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 736 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 736 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 753 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 469 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 170 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 865.00 | 223 506.00 | | 3 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 786.00 | 220 692.00 | | 196 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 921.00 | 2 814.00 | | -192 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 084.00 | -1 110.00 | | 20 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 761 379.00 | 9 294 201.00 | | 9 761 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 401 482.00 | 8 506 891.00 | | 9 401 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 897.00 | 787 310.00 | | 359 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 279.00 | 193 585.00 | | 867 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 627.00 | 98 768.00 | | 329 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 652.00 | 94 817.00 | | 537 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 011.00 | | | 272 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 011.00 | | | 272 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 991 145.00 | 5 991 145.00 | | 5 991 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 215.00 | 922 215.00 | | 922 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704 541.00 | 3 704 541.00 | | 3 704 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 424.00 | | 76 424.00 | 76 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 689.00 | 2 147 689.00 | | 2 147 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060 130.00 | 410 551.00 | 1 519 125.00 | 2 060 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 511 247.00 | | | 1 511 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 434.00 | | | 321 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 759.00 | 595 759.00 | | 595 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 942.00 | 99 942.00 | | 99 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 813.00 | 2 843 390.00 | 76 424.00 | 2 919 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 680 159.00 | 11 030 580.00 | 1 519 125.00 | 12 680 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |