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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813 791.00 | 261 499.00 | 552 292.00 | 813 791.00 |
AH Fonds commercial | 11 094 912.00 | 1 295 000.00 | 9 799 912.00 | 11 094 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 095.00 | 68 128.00 | 3 968.00 | 72 095.00 |
AN Terrains | 72 075.00 | 61 823.00 | 10 252.00 | 72 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 894.00 | 475 829.00 | 249 065.00 | 724 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 183.00 | | 95 183.00 | 95 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 879 983.00 | 2 162 279.00 | 10 717 704.00 | 12 879 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832 723.00 | | 2 832 723.00 | 2 832 723.00 |
BZ Autres créances | 411 606.00 | 13 413.00 | 398 193.00 | 411 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 686.00 | | 104 686.00 | 104 686.00 |
CF Disponibilités | 3 494 953.00 | | 3 494 953.00 | 3 494 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 220.00 | | 74 220.00 | 74 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 918 189.00 | 13 413.00 | 6 904 776.00 | 6 918 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 798 172.00 | 2 175 692.00 | 17 622 480.00 | 19 798 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 073 680.00 | 1 321 250.00 | | 3 073 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 533 763.00 | 304 055.00 | | 1 533 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 289.00 | 108 289.00 | | 108 289.00 |
DG Autres réserves | 188 765.00 | 584 329.00 | | 188 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 310.00 | 154 437.00 | | 787 310.00 |
DL TOTAL (I) | 5 691 807.00 | 2 472 359.00 | | 5 691 807.00 |
DP Provisions pour risques | 272 011.00 | 217 758.00 | | 272 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 011.00 | 217 758.00 | | 272 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 844.00 | 548 433.00 | | 869 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 303 588.00 | 109 789.00 | | 6 303 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 167.00 | 340 295.00 | | 955 167.00 |
EA Autres dettes | 3 526 794.00 | 1 229 864.00 | | 3 526 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 658 661.00 | 2 315 748.00 | | 11 658 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 622 480.00 | 5 005 865.00 | | 17 622 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 051 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 051 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 066 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 178 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 279 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 506.00 | 221 881.00 | | 223 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 692.00 | 234 395.00 | | 220 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 814.00 | -12 514.00 | | 2 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 294 201.00 | 2 196 293.00 | | 9 294 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 506 890.00 | 2 041 856.00 | | 8 506 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 310.00 | 154 437.00 | | 787 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 277 031.00 | | | 5 277 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 879 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 689.00 | | | 136 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 929.00 | | | 335 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 881.00 | 684 993.00 | 189 595.00 | 371 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 017.00 | 271 096.00 | 64 486.00 | 123 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 864.00 | 413 897.00 | 125 109.00 | 248 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 758.00 | 272 011.00 | 217 758.00 | 217 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 758.00 | 272 011.00 | 217 758.00 | 217 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 217 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 303 588.00 | 6 303 588.00 | | 6 303 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 526 794.00 | 3 526 794.00 | | 3 526 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 183.00 | | 95 183.00 | 95 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 832 723.00 | 2 832 723.00 | | 2 832 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 844.00 | 167 361.00 | 598 919.00 | 869 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 181.00 | | | 213 181.00 |
VP Divers | 411 607.00 | 411 607.00 | | 411 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955 167.00 | 955 167.00 | | 955 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 220.00 | 74 220.00 | | 74 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 732.00 | 3 318 550.00 | 95 183.00 | 3 413 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 658 661.00 | 10 956 179.00 | 598 919.00 | 11 658 661.00 |