| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 422.00 | 33 567.00 | 18 854.00 | 52 422.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 098.00 | 719 252.00 | 305 846.00 | 1 025 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 694.00 | 464 645.00 | 103 049.00 | 567 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 989.00 | 1 217 465.00 | 431 523.00 | 1 648 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 759.00 | | 320 759.00 | 320 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 344.00 | | 613 344.00 | 613 344.00 |
BZ Autres créances | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CF Disponibilités | 89 086.00 | | 89 086.00 | 89 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 214.00 | | 1 106 214.00 | 1 106 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 203.00 | 1 217 465.00 | 1 537 737.00 | 2 755 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 350.00 | 219 350.00 | | 219 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
DG Autres réserves | 176 848.00 | 274 828.00 | | 176 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 093.00 | 182 788.00 | | 164 093.00 |
DL TOTAL (I) | 582 267.00 | 698 941.00 | | 582 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 176.00 | 480 648.00 | | 567 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 465.00 | 115 613.00 | | 86 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 397.00 | 253 551.00 | | 210 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 554.00 | 73 277.00 | | 50 554.00 |
EA Autres dettes | 40 876.00 | 59 680.00 | | 40 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 470.00 | 982 878.00 | | 955 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 737.00 | 1 681 820.00 | | 1 537 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 684 366.00 | | 2 684 366.00 | 2 684 366.00 |
FG Production vendue services | | 11 955.00 | 11 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 366.00 | 11 955.00 | 2 696 321.00 | 2 684 366.00 |
FM Production stockée | | | 46 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 289.00 | |
GE Autres charges | | | 135 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 973.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 530.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 530.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 13.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 192.00 | 13.00 | | 18 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 185.00 | 516.00 | | -18 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 164.00 | 68 645.00 | | 49 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 985.00 | 2 749 474.00 | | 2 771 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 891.00 | 2 566 685.00 | | 2 607 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 093.00 | 182 788.00 | | 164 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 842.00 | 132 514.00 | | 97 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 026.00 | | 208 857.00 | 1 466 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 894.00 | | 1 648 989.00 | 25 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 894.00 | | 1 592 793.00 | 25 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 393.00 | | 553.00 | 53 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 384.00 | | 208 304.00 | 1 410 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 980.00 | 123 289.00 | 7 803.00 | 1 101 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 026.00 | 2 541.00 | | 31 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 953.00 | 120 747.00 | 7 803.00 | 1 070 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | 24 000.00 | 54 000.00 | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 397.00 | 210 397.00 | | 210 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 613 344.00 | | | 613 344.00 |
VB T. V. A. | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 690.00 | 262 337.00 | 270 954.00 | 566 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 630.00 | | | 117 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 367.00 | 647 368.00 | 999.00 | 648 367.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 470.00 | 597 117.00 | 324 954.00 | 955 470.00 |