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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 514.00 | 36 374.00 | 18 139.00 | 54 514.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 309.00 | 1 018 443.00 | 40 865.00 | 1 059 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 939.00 | 552 428.00 | 33 510.00 | 585 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 536.00 | 1 607 246.00 | 96 289.00 | 1 703 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 532 436.00 | | 532 436.00 | 532 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 822.00 | 978.00 | 507 844.00 | 508 822.00 |
BZ Autres créances | 218 538.00 | | 218 538.00 | 218 538.00 |
CF Disponibilités | 221 960.00 | | 221 960.00 | 221 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 116.00 | 978.00 | 1 532 138.00 | 1 533 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 653.00 | 1 608 224.00 | 1 628 428.00 | 3 236 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 350.00 | 219 350.00 | | 219 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
DG Autres réserves | 5 255.00 | 8 620.00 | | 5 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 967.00 | 66 826.00 | | 171 967.00 |
DL TOTAL (I) | 418 548.00 | 316 772.00 | | 418 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 055.00 | 729 523.00 | | 904 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673.00 | 26 344.00 | | 2 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 994.00 | 260 992.00 | | 254 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 156.00 | 52 481.00 | | 48 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 880.00 | 1 073 470.00 | | 1 209 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 428.00 | 1 390 242.00 | | 1 628 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 030.00 | 801 637.00 | | 688 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 798.00 | 364 960.00 | | 238 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 643 421.00 | 1 685 056.00 | 2 328 477.00 | 643 421.00 |
FG Production vendue services | 3 985.00 | 5 643.00 | 9 628.00 | 3 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 406.00 | 1 690 699.00 | 2 338 106.00 | 647 406.00 |
FM Production stockée | | | 55 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 234 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 051.00 | 41 430.00 | | 14 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | 24 983.00 | | 1 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 590.00 | 24 983.00 | | 9 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052.00 | 27.00 | | 3 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 363.00 | 420.00 | | 6 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 415.00 | 448.00 | | 9 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | 24 534.00 | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 785.00 | 11 420.00 | | 54 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 648.00 | 2 095 467.00 | | 2 425 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 680.00 | 2 028 641.00 | | 2 253 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 967.00 | 66 826.00 | | 171 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 686.00 | 40 796.00 | | 40 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 537.00 | | 15 367.00 | 1 694 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 369.00 | 1 703 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 369.00 | 1 645 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 318.00 | | 719.00 | 55 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 969.00 | | 14 647.00 | 1 636 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 328.00 | 81 923.00 | 5.00 | 1 525 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 580.00 | 794.00 | | 35 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 748.00 | 81 129.00 | 5.00 | 1 489 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 978.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 994.00 | 254 994.00 | | 254 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UX Autres créances clients | 506 866.00 | 506 866.00 | | 506 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 89 249.00 | 89 249.00 | | 89 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 974.00 | 238 974.00 | | 238 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 081.00 | 143 231.00 | 498 221.00 | 665 081.00 |
VI Groupe et associés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 288.00 | 129 288.00 | | 129 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 735.00 | 730 736.00 | 999.00 | 731 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 880.00 | 688 030.00 | 498 221.00 | 1 209 880.00 |