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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 514.00 | 36 636.00 | 17 877.00 | 54 514.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 039.00 | 1 053 620.00 | 32 419.00 | 1 086 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 077.00 | 570 451.00 | 33 625.00 | 604 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 404.00 | 1 660 708.00 | 87 695.00 | 1 748 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 547 386.00 | | 547 386.00 | 547 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 676.00 | | 524 676.00 | 524 676.00 |
BZ Autres créances | 364 561.00 | | 364 561.00 | 364 561.00 |
CF Disponibilités | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 901.00 | | 1 525 901.00 | 1 525 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 306.00 | 1 660 708.00 | 1 613 597.00 | 3 274 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 567.00 | | | 323 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 350.00 | 219 350.00 | | 219 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
DG Autres réserves | 177 223.00 | 5 255.00 | | 177 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 632.00 | 171 967.00 | | 37 632.00 |
DL TOTAL (I) | 456 180.00 | 418 548.00 | | 456 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 188.00 | 904 055.00 | | 905 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 452.00 | 254 994.00 | | 200 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 102.00 | 48 156.00 | | 49 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 416.00 | 1 209 880.00 | | 1 157 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 597.00 | 1 628 428.00 | | 1 613 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 177.00 | | | 799 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 343.00 | 238 798.00 | | 386 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 628 786.00 | 1 223 732.00 | 1 852 519.00 | 628 786.00 |
FG Production vendue services | 5 252.00 | 6 778.00 | 12 030.00 | 5 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 038.00 | 1 230 510.00 | 1 864 549.00 | 634 038.00 |
FM Production stockée | | | 14 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 1 232.00 | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 9 590.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 3 052.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 9 415.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | 174.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 924.00 | 54 785.00 | | 5 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 649.00 | 2 425 648.00 | | 1 946 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 016.00 | 2 253 680.00 | | 1 909 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 632.00 | 171 967.00 | | 37 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 536.00 | | 44 867.00 | 1 703 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 690 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 248.00 | | 44 867.00 | 1 645 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 246.00 | 53 461.00 | | 1 607 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 374.00 | 262.00 | | 36 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 872.00 | 53 199.00 | | 1 570 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 452.00 | 200 452.00 | | 200 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UX Autres créances clients | 524 676.00 | 524 676.00 | | 524 676.00 |
VB T. V. A. | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 537.00 | 386 537.00 | | 386 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 651.00 | 160 412.00 | 358 239.00 | 518 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 430.00 | | | 146 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 567.00 | | 323 567.00 | 323 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 703.00 | 569 137.00 | 324 566.00 | 893 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 416.00 | 799 177.00 | 358 239.00 | 1 157 416.00 |