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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 422.00 | 34 448.00 | 17 974.00 | 52 422.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 819.00 | 805 029.00 | 240 789.00 | 1 045 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 814.00 | 492 370.00 | 76 443.00 | 568 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 829.00 | 1 331 848.00 | 338 981.00 | 1 670 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 674.00 | | 340 674.00 | 340 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 475.00 | 795.00 | 514 680.00 | 515 475.00 |
BZ Autres créances | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
CF Disponibilités | 88 124.00 | | 88 124.00 | 88 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 520.00 | 795.00 | 1 048 725.00 | 1 049 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 350.00 | 1 332 644.00 | 1 387 706.00 | 2 720 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 350.00 | | | 219 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
DG Autres réserves | 126 849.00 | | | 126 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 063.00 | | | 141 063.00 |
DL TOTAL (I) | 509 238.00 | | | 509 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 932.00 | | | 581 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 689.00 | | | 133 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 746.00 | | | 83 746.00 |
EA Autres dettes | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 468.00 | | | 878 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 706.00 | | | 1 387 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 392.00 | | | 642 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 334.00 | | | 277 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 028 724.00 | 1 299 303.00 | 2 328 027.00 | 1 028 724.00 |
FG Production vendue services | 5 620.00 | 5 075.00 | 10 695.00 | 5 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 344.00 | 1 304 378.00 | 2 338 722.00 | 1 034 344.00 |
FM Production stockée | | | 19 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 117 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 346.00 | | | 117 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 325.00 | | | 2 394 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 262.00 | | | 2 253 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 063.00 | | | 141 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 989.00 | | 21 840.00 | 1 648 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 614 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 946.00 | | | 53 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 793.00 | | 21 840.00 | 1 592 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 465.00 | 114 383.00 | | 1 217 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 567.00 | 880.00 | | 33 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 897.00 | 113 502.00 | | 1 183 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 795.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 689.00 | 133 689.00 | | 133 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 511 014.00 | | | 511 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VB T. V. A. | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 686.00 | 376 026.00 | 200 844.00 | 581 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 418.00 | | | 137 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 005.00 | 569 006.00 | 999.00 | 570 005.00 |
VW T.V.A. | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 053.00 | 642 392.00 | 230 844.00 | 878 053.00 |