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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 882.00 | 35 689.00 | 19 192.00 | 54 882.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 619.00 | 888 884.00 | 159 734.00 | 1 048 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 975.00 | 515 088.00 | 67 886.00 | 582 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 250.00 | 1 439 662.00 | 250 587.00 | 1 690 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 420 312.00 | | 420 312.00 | 420 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 710.00 | 621.00 | 778 088.00 | 778 710.00 |
BZ Autres créances | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
CF Disponibilités | 87 615.00 | | 87 615.00 | 87 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 718.00 | 621.00 | 1 385 096.00 | 1 385 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 969.00 | 1 440 284.00 | 1 635 684.00 | 3 075 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 350.00 | 219 350.00 | | 219 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
DG Autres réserves | 13 467.00 | 126 849.00 | | 13 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 729.00 | 141 063.00 | | 205 729.00 |
DL TOTAL (I) | 460 521.00 | 509 238.00 | | 460 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 092.00 | 581 932.00 | | 789 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 356.00 | 58 910.00 | | 43 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 128.00 | 414.00 | | 4 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 507.00 | 133 689.00 | | 264 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 024.00 | 83 746.00 | | 52 024.00 |
EA Autres dettes | 22 054.00 | 19 773.00 | | 22 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 162.00 | 878 468.00 | | 1 175 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 684.00 | 1 387 706.00 | | 1 635 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 905.00 | | | 1 026 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569 053.00 | 277 334.00 | | 569 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830 049.00 | 1 524 192.00 | 2 354 242.00 | 830 049.00 |
FG Production vendue services | 6 272.00 | 10 188.00 | 16 460.00 | 6 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 321.00 | 1 534 381.00 | 2 370 702.00 | 836 321.00 |
FM Production stockée | | | 79 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 130 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 488.00 | 19 128.00 | | 17 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 472.00 | 8.00 | | 4 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 472.00 | 8.00 | | 4 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 455.00 | -10.00 | | 4 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 677.00 | 30 195.00 | | 61 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 342.00 | 2 394 325.00 | | 2 483 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 612.00 | 2 253 262.00 | | 2 277 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 729.00 | 141 063.00 | | 205 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 829.00 | | 19 420.00 | 1 670 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 631 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 946.00 | | 2 460.00 | 53 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 633.00 | | 16 960.00 | 1 614 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 848.00 | 107 814.00 | | 1 331 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 448.00 | 1 241.00 | | 34 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 400.00 | 106 572.00 | | 1 297 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 795.00 | | 173.00 | 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795.00 | | 173.00 | 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795.00 | | 173.00 | 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 24 000.00 | 6 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 507.00 | 264 507.00 | | 264 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UX Autres créances clients | 777 156.00 | 777 156.00 | | 777 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 229.00 | 569 229.00 | | 569 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 862.00 | 81 733.00 | 138 129.00 | 219 862.00 |
VI Groupe et associés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 990.00 | | | 122 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 433.00 | 826 434.00 | 999.00 | 827 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 034.00 | 1 026 905.00 | 144 129.00 | 1 171 034.00 |