| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 794.00 | 35 580.00 | 18 213.00 | 53 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 994.00 | 955 255.00 | 98 738.00 | 1 053 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 975.00 | 534 492.00 | 48 482.00 | 582 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 537.00 | 1 525 328.00 | 169 208.00 | 1 694 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 477 421.00 | | 477 421.00 | 477 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 575.00 | | 575 575.00 | 575 575.00 |
BZ Autres créances | 104 649.00 | | 104 649.00 | 104 649.00 |
CF Disponibilités | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 033.00 | | 1 221 033.00 | 1 221 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 571.00 | 1 525 328.00 | 1 390 242.00 | 2 915 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 350.00 | 219 350.00 | | 219 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
DG Autres réserves | 8 620.00 | 13 467.00 | | 8 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 826.00 | 205 729.00 | | 66 826.00 |
DL TOTAL (I) | 316 772.00 | 460 521.00 | | 316 772.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 523.00 | 789 092.00 | | 729 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 344.00 | 43 356.00 | | 26 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 992.00 | 264 507.00 | | 260 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 481.00 | 52 024.00 | | 52 481.00 |
EA Autres dettes | | 22 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 073 470.00 | 1 175 162.00 | | 1 073 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 242.00 | 1 635 684.00 | | 1 390 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 637.00 | | | 801 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 960.00 | 569 053.00 | | 364 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 725 064.00 | 1 235 606.00 | 1 960 671.00 | 725 064.00 |
FG Production vendue services | 5 746.00 | 3 429.00 | 9 175.00 | 5 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 810.00 | 1 239 035.00 | 1 969 846.00 | 730 810.00 |
FM Production stockée | | | 57 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 983.00 | 4 472.00 | | 24 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 983.00 | 4 472.00 | | 24 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 17.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 17.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 534.00 | 4 455.00 | | 24 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 420.00 | 61 677.00 | | 11 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 467.00 | 2 483 342.00 | | 2 095 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 641.00 | 2 277 612.00 | | 2 028 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 826.00 | 205 729.00 | | 66 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 250.00 | | 6 044.00 | 1 690 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757.00 | 1 694 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 757.00 | 55 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 636 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | 669.00 | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 594.00 | | 5 375.00 | 1 631 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 662.00 | 87 002.00 | 1 336.00 | 1 439 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 689.00 | 1 227.00 | 1 336.00 | 35 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 973.00 | 85 775.00 | | 1 403 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 992.00 | 260 992.00 | | 260 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UX Autres créances clients | 575 575.00 | 575 575.00 | | 575 575.00 |
VB T. V. A. | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 166.00 | 365 166.00 | | 365 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 357.00 | 96 652.00 | 267 704.00 | 364 357.00 |
VI Groupe et associés | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 505.00 | | | 109 505.00 |
VP Divers | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 159.00 | 689 160.00 | 999.00 | 690 159.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 342.00 | 801 637.00 | 267 704.00 | 1 069 342.00 |