| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
AP Constructions | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 893.00 | 3 898.00 | 4 995.00 | 8 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 343.00 | 18 452.00 | 891.00 | 19 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 004.00 | | 107 004.00 | 107 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 417.00 | 80 580.00 | 153 837.00 | 234 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 295.00 | | 231 295.00 | 231 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 748 594.00 | 345 076.00 | 9 403 518.00 | 9 748 594.00 |
BZ Autres créances | 19 387 150.00 | | 19 387 150.00 | 19 387 150.00 |
CF Disponibilités | 1 940 570.00 | | 1 940 570.00 | 1 940 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554 617.00 | | 554 617.00 | 554 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 862 226.00 | 345 076.00 | 31 517 150.00 | 31 862 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 096 643.00 | 425 656.00 | 31 670 987.00 | 32 096 643.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 013.00 | 219 013.00 | | 219 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 82.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 322 704.00 | 2 279 934.00 | | 2 322 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 398.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 563 710.00 | 2 521 329.00 | | 2 563 710.00 |
DP Provisions pour risques | 1 614 071.00 | 1 549 777.00 | | 1 614 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 686.00 | 131 309.00 | | 203 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 817 757.00 | 1 681 086.00 | | 1 817 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567 211.00 | 945 286.00 | | 567 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 239 695.00 | 14 291 646.00 | | 14 239 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 232 097.00 | 6 356 112.00 | | 7 232 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 447.00 | | |
EA Autres dettes | 2 689 699.00 | 3 059 965.00 | | 2 689 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 560 818.00 | 2 547 668.00 | | 2 560 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 289 520.00 | 27 204 125.00 | | 27 289 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 670 987.00 | 31 406 541.00 | | 31 670 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 65 791 259.00 | | 65 791 259.00 | 65 791 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 791 759.00 | | 65 791 759.00 | 65 791 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 497 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 814 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 457 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 919 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 320 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 244.00 | |
GE Autres charges | | | -404 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 225 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 272 169.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -51 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 809 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 846.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 944.00 | 9 007.00 | | 30 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 944.00 | 16 853.00 | | 30 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 315.00 | 489 808.00 | | 412 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 124.00 | 219.00 | | 30 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 438.00 | 490 028.00 | | 442 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 495.00 | -473 174.00 | | -411 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 374.00 | 306 379.00 | | 163 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 770.00 | 281 027.00 | | -87 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 138 830.00 | 64 641 374.00 | | 67 138 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 816 126.00 | 62 361 439.00 | | 64 816 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 322 704.00 | 2 279 934.00 | | 2 322 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 333.00 | | | 1 860 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | 158.00 | 147 952.00 | 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215.00 | 1 625 701.00 | 234 417.00 | 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625 543.00 | 58 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 373.00 | | | 1 684 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 324.00 | | | 148 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 241.00 | 8 973.00 | 1 595 418.00 | 1 668 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 606.00 | 8 973.00 | 1 595 418.00 | 1 640 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 681 086.00 | 406 158.00 | 269 487.00 | 1 681 086.00 |
6T Sur comptes clients | 359 718.00 | 32 603.00 | 47 245.00 | 359 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 718.00 | 32 603.00 | 47 245.00 | 359 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040 804.00 | 438 761.00 | 316 732.00 | 2 040 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 848.00 | 316 732.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 914.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 211.00 | 567 211.00 | | 567 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 239 695.00 | 14 239 695.00 | | 14 239 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812 520.00 | 812 520.00 | | 812 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 845 332.00 | 1 845 332.00 | | 1 845 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 628.00 | 1 301 628.00 | | 1 301 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 560 818.00 | 2 560 818.00 | | 2 560 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
UX Autres créances clients | 9 336 550.00 | | | 9 336 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 044.00 | | | 412 044.00 |
VB T. V. A. | 1 676 121.00 | | | 1 676 121.00 |
VC Groupe et associés | 11 392 848.00 | | | 11 392 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 388 071.00 | 1 388 071.00 | | 1 388 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 771.00 | 178 771.00 | | 178 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 074 521.00 | | | 6 074 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 617.00 | | | 554 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 724 409.00 | 29 724 409.00 | | 29 724 409.00 |
VW T.V.A. | 4 395 473.00 | 4 395 473.00 | | 4 395 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 289 520.00 | 27 289 520.00 | | 27 289 520.00 |