| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
AP Constructions | 71 615.00 | 23 664.00 | 47 951.00 | 71 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 385.00 | 9 262.00 | 1 122.00 | 10 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 965.00 | 18 346.00 | 9 618.00 | 27 965.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 107 004.00 | | 107 004.00 | 107 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 812.00 | 78 908.00 | 208 904.00 | 287 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 319.00 | | 176 319.00 | 176 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 631 842.00 | 190 699.00 | 19 441 143.00 | 19 631 842.00 |
BZ Autres créances | 20 234 402.00 | | 20 234 402.00 | 20 234 402.00 |
CF Disponibilités | 2 183 571.00 | | 2 183 571.00 | 2 183 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 256.00 | | 67 256.00 | 67 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 315 700.00 | 190 699.00 | 42 125 001.00 | 42 315 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 603 512.00 | 269 607.00 | 42 333 906.00 | 42 603 512.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 013.00 | 219 013.00 | | 219 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
DG Autres réserves | 2 443 378.00 | | | 2 443 378.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 5.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 568.00 | 2 443 458.00 | | 1 951 568.00 |
DL TOTAL (I) | 4 635 945.00 | 2 684 377.00 | | 4 635 945.00 |
DP Provisions pour risques | 1 081 872.00 | 1 482 374.00 | | 1 081 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 771.00 | 138 981.00 | | 137 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 219 643.00 | 1 621 355.00 | | 1 219 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 051 518.00 | 5 276 032.00 | | 3 051 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 262 243.00 | 16 849 080.00 | | 21 262 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 111 330.00 | 8 242 480.00 | | 8 111 330.00 |
EA Autres dettes | 2 098 858.00 | 4 203 539.00 | | 2 098 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 954 369.00 | 4 255 617.00 | | 1 954 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 478 317.00 | 38 833 919.00 | | 36 478 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 333 906.00 | 43 139 651.00 | | 42 333 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 802 949.00 | | 72 802 949.00 | 72 802 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 802 949.00 | | 72 802 949.00 | 72 802 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 514 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 071 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 014 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 833 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 945 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 278.00 | |
GE Autres charges | | | 245 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 003 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 510 830.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 079 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 756 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 594.00 | 310 573.00 | | 187 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 594.00 | 311 773.00 | | 187 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 509.00 | 174 672.00 | | 207 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 594.00 | 310 573.00 | | 187 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 103.00 | 485 245.00 | | 395 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 509.00 | -173 472.00 | | -207 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 506.00 | 309 960.00 | | 190 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 898.00 | 556 239.00 | | 406 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 951 128.00 | 68 062 120.00 | | 74 951 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 999 560.00 | 65 618 662.00 | | 72 999 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951 568.00 | 2 443 458.00 | | 1 951 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 645.00 | | 5 667.00 | 282 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 150 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 287 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 297.00 | | 5 667.00 | 104 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 712.00 | | | 150 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 625.00 | 9 283.00 | | 69 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 990.00 | 9 283.00 | | 41 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 621 355.00 | 378 872.00 | 780 584.00 | 1 621 355.00 |
6T Sur comptes clients | 213 448.00 | | 22 749.00 | 213 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 448.00 | | 22 749.00 | 213 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834 803.00 | 378 872.00 | 803 333.00 | 1 834 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 278.00 | 492 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 594.00 | 310 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 262 243.00 | 21 262 243.00 | | 21 262 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 052.00 | 809 052.00 | | 809 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 691.00 | 1 013 691.00 | | 1 013 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 207.00 | 1 180 207.00 | | 1 180 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 954 369.00 | 1 954 369.00 | | 1 954 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
UX Autres créances clients | 19 407 871.00 | 19 407 871.00 | | 19 407 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 971.00 | 223 971.00 | | 223 971.00 |
VB T. V. A. | 2 324 023.00 | 2 324 023.00 | | 2 324 023.00 |
VC Groupe et associés | 17 900 390.00 | 17 900 390.00 | | 17 900 390.00 |
VI Groupe et associés | 918 650.00 | 918 650.00 | | 918 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 062.00 | 201 062.00 | | 201 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 969 808.00 | 39 969 808.00 | | 39 969 808.00 |
VW T.V.A. | 6 087 526.00 | 6 087 526.00 | | 6 087 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 426 799.00 | 33 426 799.00 | | 33 426 799.00 |