| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
AP Constructions | 22 986.00 | 15 632.00 | 7 354.00 | 22 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 385.00 | 7 526.00 | 2 858.00 | 10 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 585.00 | 14 595.00 | 9 990.00 | 24 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 004.00 | | 107 004.00 | 107 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 607.00 | 65 388.00 | 171 219.00 | 236 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 738.00 | | 201 738.00 | 201 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 084 129.00 | | 37 084 129.00 | 37 084 129.00 |
CF Disponibilités | 3 125 492.00 | | 3 125 492.00 | 3 125 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 223.00 | | 189 223.00 | 189 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 862 299.00 | 225 709.00 | 53 636 590.00 | 53 862 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 098 906.00 | 291 097.00 | 53 807 809.00 | 54 098 906.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 013.00 | 219 013.00 | | 219 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 105.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630 712.00 | 2 234 735.00 | | 2 630 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 727.00 | 2 475 754.00 | | 2 871 727.00 |
DP Provisions pour risques | 2 002 035.00 | 1 880 798.00 | | 2 002 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 091.00 | 132 280.00 | | 129 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 131 126.00 | 2 013 078.00 | | 2 131 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 841 461.00 | 331 469.00 | | 2 841 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 980 523.00 | 21 006 815.00 | | 19 980 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 325 459.00 | 8 148 407.00 | | 9 325 459.00 |
EA Autres dettes | 12 447 496.00 | 37 146 856.00 | | 12 447 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 210 017.00 | 3 283 569.00 | | 4 210 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 804 957.00 | 69 917 115.00 | | 48 804 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 807 809.00 | 74 405 947.00 | | 53 807 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 987 181.00 | | 72 987 181.00 | 72 987 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 987 181.00 | | 72 987 181.00 | 72 987 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 663 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 080 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 713 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 903 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 271 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 209.00 | |
GE Autres charges | | | -141 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 917 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745 419.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -502 598.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 370 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 455 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 685 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 408 826.00 | 225 672.00 | | 408 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 826.00 | 225 672.00 | | 408 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 214.00 | 58 182.00 | | 152 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 826.00 | 225 672.00 | | 408 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 040.00 | 283 854.00 | | 561 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 214.00 | -58 182.00 | | -152 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 931.00 | 213 684.00 | | 110 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 306.00 | -70 119.00 | | -208 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 027 098.00 | 75 577 942.00 | | 75 027 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 396 385.00 | 73 343 207.00 | | 72 396 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 630 712.00 | 2 234 735.00 | | 2 630 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 357.00 | | 19 720.00 | 235 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 676.00 | -449.00 | 151 016.00 | -1 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 676.00 | 20 146.00 | 236 607.00 | -1 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 595.00 | 57 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 830.00 | | 19 720.00 | 58 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 892.00 | | | 148 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 018.00 | 2 965.00 | 20 595.00 | 83 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 383.00 | 2 965.00 | 20 595.00 | 55 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 013 078.00 | 602 035.00 | 483 987.00 | 2 013 078.00 |
6T Sur comptes clients | 245 542.00 | 57 193.00 | 77 026.00 | 245 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 542.00 | 57 193.00 | 77 026.00 | 245 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 258 620.00 | 659 228.00 | 561 013.00 | 2 258 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 402.00 | 335 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 408 826.00 | 225 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 980 523.00 | 19 980 523.00 | | 19 980 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 835.00 | 578 835.00 | | 578 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613 313.00 | 1 613 313.00 | | 1 613 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 114 737.00 | 8 114 737.00 | | 8 114 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 210 017.00 | 4 210 017.00 | | 4 210 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
UX Autres créances clients | 12 995 109.00 | 12 995 109.00 | | 12 995 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 608.00 | 12 995 109.00 | | 266 608.00 |
VB T. V. A. | 2 376 975.00 | 2 376 975.00 | | 2 376 975.00 |
VC Groupe et associés | 34 623 755.00 | 34 623 755.00 | | 34 623 755.00 |
VI Groupe et associés | 4 332 759.00 | 4 332 759.00 | | 4 332 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 009.00 | 134 009.00 | | 134 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 223.00 | 189 223.00 | | 189 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 572 182.00 | 50 572 182.00 | | 50 572 182.00 |
VW T.V.A. | 6 999 303.00 | 6 999 303.00 | | 6 999 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 963 495.00 | 45 963 495.00 | | 45 963 495.00 |