| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
AP Constructions | 71 615.00 | 29 301.00 | 42 314.00 | 71 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 385.00 | 9 412.00 | 973.00 | 10 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 965.00 | 20 222.00 | 7 743.00 | 27 965.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 107 004.00 | | 107 004.00 | 107 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 109.00 | | 40 109.00 | 40 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 612.00 | 86 570.00 | 205 042.00 | 291 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 610.00 | | 100 610.00 | 100 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 053 682.00 | 161 908.00 | 9 891 773.00 | 10 053 682.00 |
BZ Autres créances | 22 080 968.00 | | 22 080 968.00 | 22 080 968.00 |
CF Disponibilités | 3 590 593.00 | | 3 590 593.00 | 3 590 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 981.00 | | 230 981.00 | 230 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 125 533.00 | 161 908.00 | 35 963 625.00 | 36 125 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 417 145.00 | 248 479.00 | 36 168 666.00 | 36 417 145.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 013.00 | 219 013.00 | | 219 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
DG Autres réserves | | 2 443 378.00 | | |
DH Report à nouveau | 16.00 | 85.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124 874.00 | 1 951 568.00 | | 2 124 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 805.00 | 4 635 945.00 | | 2 365 805.00 |
DP Provisions pour risques | 1 017 379.00 | 1 081 872.00 | | 1 017 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 888.00 | 137 771.00 | | 185 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 203 267.00 | 1 219 643.00 | | 1 203 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 192.00 | | | 134 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 324 006.00 | 3 051 518.00 | | 2 324 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 184 978.00 | 21 262 243.00 | | 18 184 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 371 424.00 | 8 111 330.00 | | 7 371 424.00 |
EA Autres dettes | 3 551 728.00 | 2 098 858.00 | | 3 551 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 033 267.00 | 1 954 369.00 | | 1 033 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 599 595.00 | 36 478 317.00 | | 32 599 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 168 666.00 | 42 333 906.00 | | 36 168 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
FG Production vendue services | 68 535 011.00 | | 68 535 011.00 | 68 535 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 538 273.00 | | 68 538 273.00 | 68 538 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 101 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 515 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 197 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 821 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 897 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385 888.00 | |
GE Autres charges | | | -190 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 220 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 880 654.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 490 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 289 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 379.00 | 187 594.00 | | 127 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 379.00 | 187 594.00 | | 127 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 499.00 | 207 509.00 | | 463 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 379.00 | 187 594.00 | | 127 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 878.00 | 395 103.00 | | 590 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463 499.00 | -207 509.00 | | -463 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 428.00 | 190 506.00 | | 295 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 481.00 | 406 898.00 | | 405 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 128 057.00 | 74 951 125.00 | | 70 128 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 003 183.00 | 72 999 557.00 | | 68 003 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124 874.00 | 1 951 568.00 | | 2 124 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 812.00 | | 3 800.00 | 287 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 965.00 | | | 109 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 212.00 | | 3 800.00 | 150 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 908.00 | 7 662.00 | | 78 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 273.00 | 7 662.00 | | 51 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 219 643.00 | 513 267.00 | 529 643.00 | 1 219 643.00 |
6T Sur comptes clients | 190 699.00 | | 28 790.00 | 190 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 699.00 | | 28 790.00 | 190 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410 342.00 | 513 267.00 | 558 433.00 | 1 410 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 888.00 | 370 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 379.00 | 187 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 184 978.00 | 18 184 978.00 | | 18 184 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242 677.00 | 1 242 677.00 | | 1 242 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107 738.00 | 1 107 738.00 | | 1 107 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349 968.00 | 1 349 968.00 | | 1 349 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 033 267.00 | 1 033 267.00 | | 1 033 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
UX Autres créances clients | 9 864 013.00 | 9 864 013.00 | | 9 864 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 669.00 | 189 669.00 | | 189 669.00 |
VB T. V. A. | 1 810 495.00 | 1 810 495.00 | | 1 810 495.00 |
VC Groupe et associés | 20 032 745.00 | 20 032 745.00 | | 20 032 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 192.00 | 134 192.00 | | 134 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 201 760.00 | 2 201 760.00 | | 2 201 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 412.00 | 228 412.00 | | 228 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 572.00 | 185 572.00 | | 185 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 981.00 | 230 981.00 | | 230 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 405 739.00 | 32 405 739.00 | | 32 405 739.00 |
VW T.V.A. | 4 792 597.00 | 4 792 597.00 | | 4 792 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 275 589.00 | 30 275 589.00 | | 30 275 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |