| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
AP Constructions | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 893.00 | 5 676.00 | 3 216.00 | 8 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 343.00 | 19 112.00 | 231.00 | 19 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 004.00 | | 107 004.00 | 107 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 357.00 | 83 018.00 | 152 339.00 | 235 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 913.00 | | 279 913.00 | 279 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 861 501.00 | 245 542.00 | 18 615 959.00 | 18 861 501.00 |
BZ Autres créances | 52 164 024.00 | | 52 164 024.00 | 52 164 024.00 |
CF Disponibilités | 3 082 650.00 | | 3 082 650.00 | 3 082 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 062.00 | | 111 062.00 | 111 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 499 150.00 | 245 542.00 | 74 253 608.00 | 74 499 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 734 507.00 | 328 560.00 | 74 405 947.00 | 74 734 507.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 013.00 | 219 013.00 | | 219 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | 91.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 234 735.00 | 2 322 704.00 | | 2 234 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 754.00 | 2 563 710.00 | | 2 475 754.00 |
DP Provisions pour risques | 1 880 798.00 | 1 614 071.00 | | 1 880 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 280.00 | 203 686.00 | | 132 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 013 078.00 | 1 817 757.00 | | 2 013 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 469.00 | 567 211.00 | | 331 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 006 815.00 | 14 239 695.00 | | 21 006 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 148 407.00 | 7 232 097.00 | | 8 148 407.00 |
EA Autres dettes | 37 146 856.00 | 2 689 699.00 | | 37 146 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 283 569.00 | 2 560 818.00 | | 3 283 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 917 115.00 | 27 289 520.00 | | 69 917 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 405 947.00 | 31 670 987.00 | | 74 405 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 73 674 544.00 | 3 379.00 | 73 677 923.00 | 73 674 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 674 544.00 | 3 379.00 | 73 677 923.00 | 73 674 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 344 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 669 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 995 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 788 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 853 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317 126.00 | |
GE Autres charges | | | 559 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 887 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456 643.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -320 543.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 253 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 326 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 436 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 944.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 672.00 | | | 225 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 672.00 | 30 944.00 | | 225 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 182.00 | 412 315.00 | | 58 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 124.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 672.00 | | | 225 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 854.00 | 442 438.00 | | 283 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 182.00 | -411 495.00 | | -58 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 684.00 | 163 374.00 | | 213 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 119.00 | -87 770.00 | | -70 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 577 942.00 | 67 138 830.00 | | 75 577 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 343 207.00 | 64 816 126.00 | | 73 343 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 234 735.00 | 2 322 704.00 | | 2 234 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 417.00 | | | 234 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | 148 892.00 | 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 940.00 | | 235 357.00 | 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 952.00 | | | 147 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 580.00 | 2 438.00 | | 80 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 945.00 | 2 438.00 | | 52 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 817 757.00 | 542 798.00 | 347 477.00 | 1 817 757.00 |
6T Sur comptes clients | 345 076.00 | 49 328.00 | 148 862.00 | 345 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 076.00 | 49 328.00 | 148 862.00 | 345 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162 833.00 | 592 126.00 | 496 339.00 | 2 162 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366 454.00 | 427 425.00 | |
UG ‐ Financières | | | 68 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 672.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 006 815.00 | 21 006 815.00 | | 21 006 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742 097.00 | 742 097.00 | | 742 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601 119.00 | 1 601 119.00 | | 1 601 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 934 616.00 | 5 934 616.00 | | 5 934 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 283 569.00 | 3 283 569.00 | | 3 283 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
UX Autres créances clients | 18 568 858.00 | | | 18 568 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 643.00 | | | 292 643.00 |
VB T. V. A. | 2 308 974.00 | | | 2 308 974.00 |
VC Groupe et associés | 46 611 074.00 | | | 46 611 074.00 |
VI Groupe et associés | 31 212 240.00 | 31 212 240.00 | | 31 212 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 056.00 | 93 056.00 | | 93 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216 471.00 | | | 3 216 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 062.00 | | | 111 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 171 575.00 | 71 171 575.00 | | 71 171 575.00 |
VW T.V.A. | 5 712 135.00 | 5 712 135.00 | | 5 712 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 585 647.00 | 69 585 647.00 | | 69 585 647.00 |