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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
AP Constructions | 22 986.00 | 16 406.00 | 6 580.00 | 22 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 385.00 | 9 113.00 | 1 272.00 | 10 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 965.00 | 16 470.00 | 11 494.00 | 27 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 004.00 | | 107 004.00 | 107 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 645.00 | 69 625.00 | 213 020.00 | 282 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 746.00 | | 130 746.00 | 130 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 801 831.00 | 213 448.00 | 10 588 383.00 | 10 801 831.00 |
BZ Autres créances | 23 504 441.00 | | 23 504 441.00 | 23 504 441.00 |
CF Disponibilités | 8 549 412.00 | | 8 549 412.00 | 8 549 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 444.00 | | 137 444.00 | 137 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 140 079.00 | 213 448.00 | 42 926 631.00 | 43 140 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 422 724.00 | 283 073.00 | 43 139 651.00 | 43 422 724.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 013.00 | 219 013.00 | | 219 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 100.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 443 458.00 | 2 630 712.00 | | 2 443 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 377.00 | 2 871 727.00 | | 2 684 377.00 |
DP Provisions pour risques | 1 482 374.00 | 2 002 035.00 | | 1 482 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 981.00 | 129 091.00 | | 138 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 621 355.00 | 2 131 126.00 | | 1 621 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 276 032.00 | 2 841 461.00 | | 5 276 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 849 080.00 | 19 980 523.00 | | 16 849 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 242 480.00 | 9 325 459.00 | | 8 242 480.00 |
EA Autres dettes | 4 203 539.00 | 12 447 496.00 | | 4 203 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 255 617.00 | 4 210 017.00 | | 4 255 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 833 919.00 | 48 804 957.00 | | 38 833 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 139 651.00 | 53 807 809.00 | | 43 139 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 954 564.00 | | 65 954 564.00 | 65 954 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 954 564.00 | | 65 954 564.00 | 65 954 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 000 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 670 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 874 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 957 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 814 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 691.00 | |
GE Autres charges | | | 34 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 260 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 739 831.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -592 135.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 194 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 483 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 573.00 | 408 826.00 | | 310 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 773.00 | 408 826.00 | | 311 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 672.00 | 152 214.00 | | 174 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 573.00 | 408 826.00 | | 310 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 245.00 | 561 040.00 | | 485 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 472.00 | -152 214.00 | | -173 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 960.00 | 110 931.00 | | 309 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 239.00 | -208 306.00 | | 556 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 062 120.00 | 75 027 098.00 | | 68 062 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 618 662.00 | 72 396 385.00 | | 65 618 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 443 458.00 | 2 630 712.00 | | 2 443 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 849 080.00 | 16 849 080.00 | | 16 849 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419 505.00 | 1 419 505.00 | | 1 419 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385 357.00 | 1 385 357.00 | | 1 385 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170 200.00 | 1 170 200.00 | | 1 170 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 255 617.00 | 4 255 617.00 | | 4 255 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VI Groupe et associés | 3 033 339.00 | 3 033 339.00 | | 3 033 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 682.00 | 189 682.00 | | 189 682.00 |
VW T.V.A. | 5 247 935.00 | 5 247 935.00 | | 5 247 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 557 887.00 | 33 557 887.00 | | 33 557 887.00 |