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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AP Constructions | 350 017.00 | 144 955.00 | 205 062.00 | 350 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 124.00 | 33 556.00 | 568.00 | 34 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 060.00 | 142 796.00 | 40 264.00 | 183 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 280.00 | 19 818.00 | 2 461.00 | 22 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 188.00 | 762.00 | 9 426.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 420.00 | 345 903.00 | 303 517.00 | 649 420.00 |
BT Marchandises | 2 425 683.00 | 170 565.00 | 2 255 118.00 | 2 425 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 179.00 | 36 467.00 | 1 207 712.00 | 1 244 179.00 |
BZ Autres créances | 239 246.00 | | 239 246.00 | 239 246.00 |
CF Disponibilités | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924 441.00 | 207 032.00 | 3 717 409.00 | 3 924 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 862.00 | 552 935.00 | 4 020 927.00 | 4 573 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 159 591.00 | 1 095 601.00 | | 1 159 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 461.00 | 63 989.00 | | -38 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 129.00 | 1 665 591.00 | | 1 627 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 231.00 | 738 001.00 | | 820 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 881.00 | 9 610.00 | | 7 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 139.00 | 1 224 759.00 | | 1 104 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 897.00 | 342 039.00 | | 367 897.00 |
EA Autres dettes | 93 648.00 | 165 720.00 | | 93 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 797.00 | 2 480 129.00 | | 2 393 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 927.00 | 4 145 722.00 | | 4 020 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 610.00 | 2 304 243.00 | | 2 096 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 209.00 | 534 402.00 | | 457 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 288 967.00 | | 7 288 967.00 | 7 288 967.00 |
FG Production vendue services | 536 817.00 | | 536 817.00 | 536 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 825 784.00 | | 7 825 784.00 | 7 825 784.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 174 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 705 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 565.00 | |
GE Autres charges | | | 18 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 188 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326.00 | 7 144.00 | | 2 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 573.00 | 7 144.00 | | 14 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | 530.00 | | 2 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 296.00 | 530.00 | | 10 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 276.00 | 6 614.00 | | 4 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -44 595.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 188 949.00 | 11 471 901.00 | | 8 188 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 227 410.00 | 11 407 912.00 | | 8 227 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 461.00 | 63 989.00 | | -38 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 341.00 | 59 697.00 | | 49 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 135.00 | | | 655 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 917.00 | | | 572 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 214.00 | 40 960.00 | 5 851.00 | 290 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 199.00 | 40 960.00 | 5 851.00 | 286 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 205 810.00 | | | 205 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293 956.00 | 170 565.00 | 293 956.00 | 293 956.00 |
6T Sur comptes clients | 55 396.00 | | 18 929.00 | 55 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 933.00 | 170 565.00 | 312 885.00 | 369 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 933.00 | 170 565.00 | 312 885.00 | 369 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 139.00 | 1 104 139.00 | | 1 104 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 014.00 | 120 014.00 | | 120 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 649.00 | 93 649.00 | | 93 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 625.00 | | | 1 185 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
VB T. V. A. | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 210.00 | 457 210.00 | | 457 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 021.00 | 65 833.00 | 255 013.00 | 363 021.00 |
VI Groupe et associés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
VP Divers | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 332.00 | | | 90 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 319.00 | 1 489 131.00 | 10 188.00 | 1 499 319.00 |
VW T.V.A. | 214 247.00 | 214 247.00 | | 214 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 798.00 | 2 096 610.00 | 255 013.00 | 2 393 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |