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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AP Constructions | 350 017.00 | 229 931.00 | 120 085.00 | 350 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 662.00 | 35 898.00 | 2 763.00 | 38 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 058.00 | 135 805.00 | 25 253.00 | 161 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 280.00 | 19 818.00 | 2 461.00 | 22 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 658.00 | 762.00 | 6 896.00 | 7 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 425.00 | 426 229.00 | 203 195.00 | 629 425.00 |
BT Marchandises | 2 602 503.00 | 193 222.00 | 2 409 281.00 | 2 602 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 052.00 | 6 739.00 | 1 994 312.00 | 2 001 052.00 |
BZ Autres créances | 263 212.00 | | 263 212.00 | 263 212.00 |
CF Disponibilités | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 884 431.00 | 199 961.00 | 4 684 470.00 | 4 884 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 858.00 | 626 192.00 | 4 887 666.00 | 5 513 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 262 255.00 | 1 185 914.00 | | 1 262 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 719.00 | 76 340.00 | | 73 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 975.00 | 1 768 255.00 | | 1 841 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 182.00 | 812 151.00 | | 641 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 284.00 | 4 688.00 | | 4 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 190.00 | 169 314.00 | | 231 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 458.00 | 1 442 993.00 | | 1 755 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 552.00 | 371 704.00 | | 412 552.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 691.00 | 2 801 877.00 | | 3 045 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 666.00 | 4 570 133.00 | | 4 887 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 117.00 | 2 469 053.00 | | 2 719 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479 494.00 | 581 830.00 | | 479 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 595 588.00 | 172 081.00 | 9 767 669.00 | 9 595 588.00 |
FD Production vendue biens | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
FG Production vendue services | 495 806.00 | | 495 806.00 | 495 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 093 254.00 | 172 081.00 | 10 265 335.00 | 10 093 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 823.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 491 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 394 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 313.00 | |
GE Autres charges | | | 36 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 354 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 421.00 | 2.00 | | 4 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 421.00 | 5 131.00 | | 4 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 051.00 | 958.00 | | 3 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 051.00 | 958.00 | | 3 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 370.00 | 4 172.00 | | 1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 557.00 | 2 727.00 | | 31 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 495 741.00 | 10 228 191.00 | | 10 495 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 422 022.00 | 10 151 851.00 | | 10 422 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 719.00 | 76 340.00 | | 73 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 143.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 247.00 | 35 404.00 | | 370 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 232.00 | 35 404.00 | | 366 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
06 aucun libellé | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 089.00 | 193 222.00 | 157 089.00 | 157 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 278.00 | 1 092.00 | 23 630.00 | 29 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 948.00 | 194 314.00 | 180 719.00 | 206 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 948.00 | 194 314.00 | 180 719.00 | 206 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 458.00 | 1 755 458.00 | | 1 755 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 526.00 | 95 526.00 | | 95 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 227.00 | 1 977 227.00 | | 1 977 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
VB T. V. A. | 65 206.00 | 65 206.00 | | 65 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 494.00 | 479 494.00 | | 479 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 688.00 | 66 304.00 | 95 384.00 | 161 688.00 |
VI Groupe et associés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 547.00 | | | 68 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 997.00 | 194 997.00 | | 194 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 191.00 | 2 254 367.00 | 23 825.00 | 2 278 191.00 |
VW T.V.A. | 244 735.00 | 244 735.00 | | 244 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 501.00 | 2 719 118.00 | 95 384.00 | 2 814 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |