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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AP Constructions | 350 017.00 | 174 488.00 | 175 529.00 | 350 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 662.00 | 34 354.00 | 4 308.00 | 38 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 334.00 | 118 364.00 | 35 969.00 | 154 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 280.00 | 19 818.00 | 2 461.00 | 22 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 418.00 | 762.00 | 9 656.00 | 10 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 462.00 | 351 802.00 | 273 659.00 | 625 462.00 |
BT Marchandises | 2 306 509.00 | 182 632.00 | 2 123 877.00 | 2 306 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 818.00 | 39 540.00 | 1 448 278.00 | 1 487 818.00 |
BZ Autres créances | 302 882.00 | | 302 882.00 | 302 882.00 |
CF Disponibilités | 88 465.00 | | 88 465.00 | 88 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 191 793.00 | 222 172.00 | 3 969 621.00 | 4 191 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 255.00 | 573 974.00 | 4 243 280.00 | 4 817 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 159 591.00 | 1 159 591.00 | | 1 159 591.00 |
DH Report à nouveau | -38 461.00 | | | -38 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 785.00 | -38 461.00 | | 64 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 914.00 | 1 627 129.00 | | 1 691 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 593.00 | 820 231.00 | | 694 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 074.00 | 7 881.00 | | 5 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 612.00 | | | 236 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 992.00 | 1 104 139.00 | | 1 249 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 068.00 | 367 897.00 | | 364 068.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 93 648.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 366.00 | 2 393 797.00 | | 2 551 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 280.00 | 4 020 927.00 | | 4 243 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 741.00 | 2 096 610.00 | | 2 084 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 012.00 | 457 209.00 | | 397 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 598 727.00 | 86 479.00 | 8 685 206.00 | 8 598 727.00 |
FG Production vendue services | 493 683.00 | | 493 683.00 | 493 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 092 410.00 | 86 479.00 | 9 178 890.00 | 9 092 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 405 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 088 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 306 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 2 326.00 | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 12 247.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461.00 | 14 573.00 | | 1 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 2 520.00 | | 1 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 10 296.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | 4 276.00 | | 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 406 802.00 | 8 188 949.00 | | 9 406 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 342 017.00 | 8 227 410.00 | | 9 342 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 785.00 | -38 461.00 | | 64 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 410.00 | 49 341.00 | | 41 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 421.00 | | | 649 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 203.00 | | | 567 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 322.00 | 39 048.00 | 33 149.00 | 325 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 308.00 | 39 048.00 | 33 149.00 | 321 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 205 810.00 | | | 205 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 565.00 | 182 632.00 | 170 565.00 | 170 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 613.00 | 187 061.00 | 171 921.00 | 227 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 613.00 | 187 061.00 | 171 921.00 | 227 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 993.00 | 1 249 993.00 | | 1 249 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 626.00 | 121 626.00 | | 121 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 824.00 | | | 1 424 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
VB T. V. A. | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 013.00 | 397 013.00 | | 397 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 581.00 | 67 569.00 | 214 248.00 | 297 581.00 |
VI Groupe et associés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 401.00 | | | 212 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 237.00 | 1 796 818.00 | 10 418.00 | 1 807 237.00 |
VW T.V.A. | 185 567.00 | 185 567.00 | | 185 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 754.00 | 2 084 741.00 | 214 249.00 | 2 314 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |