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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AP Constructions | 350 017.00 | 255 951.00 | 94 066.00 | 350 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 662.00 | 36 546.00 | 2 115.00 | 38 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 466.00 | 143 186.00 | 23 280.00 | 166 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 280.00 | 20 580.00 | 1 699.00 | 22 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | 1 635.00 | 5 505.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 316.00 | 461 914.00 | 172 401.00 | 634 316.00 |
BT Marchandises | 2 748 069.00 | 202 538.00 | 2 545 531.00 | 2 748 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 242.00 | 20 279.00 | 1 539 962.00 | 1 560 242.00 |
BZ Autres créances | 276 510.00 | 8 304.00 | 268 206.00 | 276 510.00 |
CF Disponibilités | 255 561.00 | | 255 561.00 | 255 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 847 111.00 | 231 121.00 | 4 615 989.00 | 4 847 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 481 428.00 | 693 036.00 | 4 788 391.00 | 5 481 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 335 975.00 | | | 1 335 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 177.00 | | | 58 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 153.00 | | | 1 900 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 363.00 | | | 796 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 076.00 | | | 198 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 456.00 | | | 1 458 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 141.00 | | | 431 141.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 238.00 | | | 2 888 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 391.00 | | | 4 788 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 460 508.00 | 150 666.00 | 9 611 174.00 | 9 460 508.00 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 548 907.00 | | 548 907.00 | 548 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 009 915.00 | 150 666.00 | 10 160 581.00 | 10 009 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 407 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 200 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 382.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 277 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 415 160.00 | | | 10 415 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 356 982.00 | | | 10 356 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 177.00 | | | 58 177.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 678.00 | | 5 408.00 | 579 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518.00 | 29 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 584 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 739.00 | | 5 408.00 | 549 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 636.00 | 34 049.00 | | 401 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 636.00 | 34 049.00 | | 401 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 581.00 | 1 635.00 | | 20 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 222.00 | 202 538.00 | 193 222.00 | 193 222.00 |
6T Sur comptes clients | 6 739.00 | 13 540.00 | | 6 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 542.00 | 226 017.00 | 193 222.00 | 220 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 542.00 | 226 017.00 | 193 222.00 | 220 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 456.00 | 1 458 456.00 | | 1 458 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 210.00 | 80 210.00 | | 80 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 321.00 | 99 321.00 | | 99 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 626.00 | 1 515 626.00 | | 1 515 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
VB T. V. A. | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 363.00 | 54 189.00 | 742 174.00 | 796 363.00 |
VI Groupe et associés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 462.00 | 216 462.00 | | 216 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 621.00 | 1 806 005.00 | 44 616.00 | 1 850 621.00 |
VW T.V.A. | 231 169.00 | 231 169.00 | | 231 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 163.00 | 1 947 989.00 | 742 174.00 | 2 690 163.00 |