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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AP Constructions | 350 017.00 | 203 555.00 | 146 462.00 | 350 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 662.00 | 35 250.00 | 3 411.00 | 38 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 706.00 | 127 426.00 | 30 279.00 | 157 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 280.00 | 19 818.00 | 2 461.00 | 22 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 497.00 | 762.00 | 9 734.00 | 10 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 913.00 | 390 827.00 | 238 085.00 | 628 913.00 |
BT Marchandises | 2 505 634.00 | 157 089.00 | 2 348 545.00 | 2 505 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 867.00 | | 274 867.00 | 274 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 448.00 | 29 277.00 | 1 445 170.00 | 1 474 448.00 |
BZ Autres créances | 249 277.00 | | 249 277.00 | 249 277.00 |
CF Disponibilités | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 414.00 | 186 366.00 | 4 332 047.00 | 4 518 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 327.00 | 577 194.00 | 4 570 133.00 | 5 147 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 185 914.00 | 1 159 591.00 | | 1 185 914.00 |
DH Report à nouveau | | -38 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 340.00 | 64 785.00 | | 76 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 255.00 | 1 691 914.00 | | 1 768 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 151.00 | 694 593.00 | | 812 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 688.00 | 5 074.00 | | 4 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 314.00 | 236 612.00 | | 169 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 993.00 | 1 249 992.00 | | 1 442 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 704.00 | 364 068.00 | | 371 704.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 877.00 | 2 551 366.00 | | 2 801 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 133.00 | 4 243 280.00 | | 4 570 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 053.00 | 2 084 741.00 | | 2 469 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581 830.00 | 397 012.00 | | 581 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 387 002.00 | 155 085.00 | 9 542 087.00 | 9 387 002.00 |
FG Production vendue services | 451 790.00 | | 451 790.00 | 451 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 838 792.00 | 155 085.00 | 9 993 877.00 | 9 838 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 222 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 294 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 089.00 | |
GE Autres charges | | | 10 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 112 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 411.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 129.00 | 1 050.00 | | 5 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 131.00 | 1 461.00 | | 5 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 1 093.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 1 093.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 172.00 | 368.00 | | 4 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 228 191.00 | 9 406 802.00 | | 10 228 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 151 850.00 | 9 342 017.00 | | 10 151 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 340.00 | 64 785.00 | | 76 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 143.00 | 41 410.00 | | 32 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 462.00 | | 4 260.00 | 625 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 628 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 546 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 014.00 | | 4 181.00 | 543 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 698.00 | | 79.00 | 32 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 222.00 | 39 834.00 | 809.00 | 331 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 207.00 | 39 834.00 | 809.00 | 327 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 994.00 | 1 442 994.00 | | 1 442 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 373.00 | 107 373.00 | | 107 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 728.00 | 1 423 728.00 | | 1 423 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
VB T. V. A. | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 831.00 | 581 831.00 | | 581 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 321.00 | 66 811.00 | 163 510.00 | 230 321.00 |
VI Groupe et associés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 175.00 | | | 67 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
VP Divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 049.00 | 136 049.00 | | 136 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 082.00 | 1 740 082.00 | | 1 740 082.00 |
VW T.V.A. | 215 319.00 | 215 319.00 | | 215 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 563.00 | 2 469 053.00 | 163 510.00 | 2 632 563.00 |