| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 732.00 | 1 538.00 | 2 193.00 | 3 732.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AP Constructions | 350 017.00 | 281 971.00 | 68 046.00 | 350 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 798.00 | 35 755.00 | 6 043.00 | 41 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 273.00 | 142 516.00 | 24 757.00 | 167 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 280.00 | 20 580.00 | 1 699.00 | 22 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 307.00 | 1 635.00 | 5 672.00 | 7 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 104.00 | 486 958.00 | 154 146.00 | 641 104.00 |
BT Marchandises | 3 075 697.00 | 196 072.00 | 2 879 625.00 | 3 075 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 014.00 | 9 224.00 | 1 571 789.00 | 1 581 014.00 |
BZ Autres créances | 301 633.00 | 8 304.00 | 293 329.00 | 301 633.00 |
CF Disponibilités | 473 288.00 | | 473 288.00 | 473 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 437 939.00 | 213 601.00 | 5 224 338.00 | 5 437 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 079 043.00 | 700 559.00 | 5 378 484.00 | 6 079 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 394 153.00 | 1 335 975.00 | | 1 394 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 818.00 | 58 177.00 | | 98 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 971.00 | 1 900 153.00 | | 1 998 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 590.00 | 796 363.00 | | 687 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 198 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 154.00 | 1 458 456.00 | | 1 877 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 585.00 | 431 141.00 | | 302 585.00 |
EA Autres dettes | 58 852.00 | 81.00 | | 58 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 210.00 | | | 449 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 513.00 | 2 888 238.00 | | 3 379 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 484.00 | 4 788 391.00 | | 5 378 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 514 676.00 | 257 071.00 | 9 771 747.00 | 9 514 676.00 |
FD Production vendue biens | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 507 211.00 | | 507 211.00 | 507 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 022 208.00 | 257 071.00 | 10 279 279.00 | 10 022 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 561 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 592 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 072.00 | |
GE Autres charges | | | 20 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 393 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | 5 257.00 | | 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 372.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | 7 630.00 | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 755.00 | 3 965.00 | | 14 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 086.00 | 3 965.00 | | 15 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 166.00 | 3 664.00 | | -13 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 331.00 | 43 223.00 | | 37 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 563 790.00 | 10 415 160.00 | | 10 563 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 464 972.00 | 10 356 983.00 | | 10 464 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 818.00 | 58 177.00 | | 98 818.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 301.00 | 32 457.00 | | 33 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 317.00 | | 19 987.00 | 634 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 199.00 | 641 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 199.00 | 559 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 750.00 | | 2 677.00 | 49 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 147.00 | | 17 143.00 | 555 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 420.00 | | 167.00 | 29 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 700.00 | 37 911.00 | 12 868.00 | 439 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | 484.00 | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 686.00 | 37 427.00 | 12 868.00 | 435 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 538.00 | 196 072.00 | 202 538.00 | 202 538.00 |
6T Sur comptes clients | 20 280.00 | | 11 055.00 | 20 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 337.00 | 196 072.00 | 213 593.00 | 253 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 337.00 | 196 072.00 | 213 593.00 | 253 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 154.00 | 1 877 154.00 | | 1 877 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 439.00 | 67 439.00 | | 67 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 090.00 | 100 090.00 | | 100 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 210.00 | 449 210.00 | | 449 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 915.00 | 1 549 915.00 | | 1 549 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
VB T. V. A. | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 590.00 | 85 952.00 | 221 638.00 | 307 590.00 |
VI Groupe et associés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 794.00 | | | 487 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VP Divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 835.00 | 270 835.00 | | 270 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 261.00 | 1 857 854.00 | 38 407.00 | 1 896 261.00 |
VW T.V.A. | 128 381.00 | 128 381.00 | | 128 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 513.00 | 3 157 875.00 | 221 638.00 | 3 379 513.00 |