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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 003 792.00 | 5 646 081.00 | 1 357 711.00 | 7 003 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 157 360.00 | | 157 360.00 | 157 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 191 641.00 | 5 676 571.00 | 1 515 070.00 | 7 191 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 775.00 | 80 767.00 | 255 008.00 | 335 775.00 |
BZ Autres créances | 6 010 213.00 | | 6 010 213.00 | 6 010 213.00 |
CF Disponibilités | 222 186.00 | | 222 186.00 | 222 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 568 174.00 | 80 767.00 | 6 487 407.00 | 6 568 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 759 816.00 | 5 757 338.00 | 8 002 477.00 | 13 759 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 600.00 | 281 600.00 | | 281 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 238 367.00 | 2 238 367.00 | | 2 238 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 693 652.00 | 78.00 | | 1 693 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793 803.00 | 1 693 574.00 | | 1 793 803.00 |
DL TOTAL (I) | 6 035 582.00 | 4 241 779.00 | | 6 035 582.00 |
DP Provisions pour risques | 202 458.00 | 174 673.00 | | 202 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 521.00 | 147 521.00 | | 197 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 979.00 | 322 194.00 | | 399 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 967.00 | 22 605.00 | | 15 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 189.00 | 316 272.00 | | 353 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 558.00 | 470 620.00 | | 187 558.00 |
EA Autres dettes | 824 144.00 | 412 026.00 | | 824 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 855.00 | 224 748.00 | | 180 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 916.00 | 1 566 741.00 | | 1 566 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 002 477.00 | 6 130 713.00 | | 8 002 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 861 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 861 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 865 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 785.00 | |
GE Autres charges | | | 741 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 727 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 715 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 261.00 | 31 297.00 | | 31 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | -31 297.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921 902.00 | 965 303.00 | | 921 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 456.00 | 5 065 314.00 | | 4 896 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 653.00 | 3 371 740.00 | | 3 102 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 793 803.00 | 1 693 574.00 | | 1 793 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 348 117.00 | | 58 899.00 | 7 348 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 375.00 | 7 191 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 375.00 | 7 191 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 348 117.00 | | 58 899.00 | 7 348 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 490 130.00 | 340 064.00 | 184 114.00 | 5 490 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490 130.00 | 340 064.00 | 184 114.00 | 5 490 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 194.00 | 77 785.00 | | 322 194.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 787.00 | | 31 297.00 | 61 787.00 |
6T Sur comptes clients | 74 576.00 | 7 639.00 | 1 448.00 | 74 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 363.00 | 7 639.00 | 32 745.00 | 136 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 556.00 | 85 425.00 | 32 745.00 | 458 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 425.00 | 1 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 558.00 | 187 558.00 | | 187 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 370.00 | 812 370.00 | | 812 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 855.00 | 180 855.00 | | 180 855.00 |
UX Autres créances clients | 331 522.00 | | | 331 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
VC Groupe et associés | 5 730 377.00 | | | 5 730 377.00 |
VI Groupe et associés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 401.00 | 162 401.00 | | 162 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 732.00 | | | 239 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 345 988.00 | 6 345 988.00 | | 6 345 988.00 |
VW T.V.A. | 190 788.00 | 190 788.00 | | 190 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 916.00 | 1 566 916.00 | | 1 566 916.00 |