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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 458 583.00 | 7 323 738.00 | 134 845.00 | 7 458 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 492 015.00 | 7 354 228.00 | 137 787.00 | 7 492 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 366.00 | 152 768.00 | 241 598.00 | 394 366.00 |
BZ Autres créances | 4 844 561.00 | | 4 844 561.00 | 4 844 561.00 |
CF Disponibilités | 790 619.00 | | 790 619.00 | 790 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 029 546.00 | 152 768.00 | 5 876 778.00 | 6 029 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 521 561.00 | 7 506 996.00 | 6 014 565.00 | 13 521 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 600.00 | 281 600.00 | | 281 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 238 367.00 | 2 238 367.00 | | 2 238 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
DH Report à nouveau | 2 635.00 | 1 519.00 | | 2 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 394.00 | 1 079 996.00 | | 662 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 155.00 | 3 629 641.00 | | 3 213 155.00 |
DP Provisions pour risques | 104 903.00 | 114 055.00 | | 104 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 903.00 | 114 055.00 | | 104 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 552.00 | 96 973.00 | | 572 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 607.00 | 299 727.00 | | 312 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 530.00 | 43 046.00 | | 3 530.00 |
EA Autres dettes | 1 735 388.00 | 461 508.00 | | 1 735 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 226.00 | 97 875.00 | | 67 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 507.00 | 1 008 945.00 | | 2 696 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 014 565.00 | 4 752 642.00 | | 6 014 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 060.00 | 995 515.00 | | 2 688 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 442 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 442 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 823.00 | 463 476.00 | | 238 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 215.00 | 3 231 685.00 | | 3 488 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 821.00 | 2 151 689.00 | | 2 825 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 394.00 | 1 079 996.00 | | 662 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 493 455.00 | | 14 972.00 | 7 493 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 500.00 | | 7 493 305.00 | -1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 622.00 | | 7 492 015.00 | 13 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -15 122.00 | | 1 290.00 | -15 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 477 043.00 | | 1 350.00 | 7 477 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -15 122.00 | | | -15 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 172 356.00 | 151 382.00 | | 7 172 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 172 356.00 | 151 382.00 | | 7 172 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 055.00 | 18 633.00 | 27 785.00 | 114 055.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6T Sur comptes clients | 141 177.00 | 17 764.00 | 6 172.00 | 141 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 667.00 | 17 764.00 | 6 172.00 | 171 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 722.00 | 36 397.00 | 33 957.00 | 285 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 397.00 | 33 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 552.00 | 572 552.00 | | 572 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735 388.00 | 1 726 941.00 | 8 447.00 | 1 735 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 226.00 | 67 226.00 | | 67 226.00 |
UX Autres créances clients | 207 742.00 | 207 742.00 | | 207 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 624.00 | 186 624.00 | | 186 624.00 |
VB T. V. A. | 101 178.00 | 101 178.00 | | 101 178.00 |
VC Groupe et associés | 4 624 553.00 | 4 624 553.00 | | 4 624 553.00 |
VP Divers | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 922.00 | 111 922.00 | | 111 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 238 927.00 | 5 238 927.00 | | 5 238 927.00 |
VW T.V.A. | 158 607.00 | 158 607.00 | | 158 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 507.00 | 2 688 060.00 | 8 447.00 | 2 696 507.00 |