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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 387 555.00 | 6 425 099.00 | 962 455.00 | 7 387 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 425 117.00 | 6 455 589.00 | 969 528.00 | 7 425 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 503.00 | 127 287.00 | 341 216.00 | 468 503.00 |
BZ Autres créances | 4 453 310.00 | | 4 453 310.00 | 4 453 310.00 |
CF Disponibilités | 389 665.00 | | 389 665.00 | 389 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 311 479.00 | 127 287.00 | 5 184 192.00 | 5 311 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 736 596.00 | 6 582 877.00 | 6 153 720.00 | 12 736 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 600.00 | 281 600.00 | | 281 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 238 367.00 | 2 238 367.00 | | 2 238 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 115.00 | 1 693 664.00 | | 1 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 435.00 | 2 142 492.00 | | 1 675 435.00 |
DL TOTAL (I) | 4 224 677.00 | 6 384 282.00 | | 4 224 677.00 |
DP Provisions pour risques | 189 151.00 | 167 284.00 | | 189 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 151.00 | 167 284.00 | | 189 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 518.00 | 24 630.00 | | 241 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 234.00 | 313 528.00 | | 261 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 487.00 | 328 266.00 | | 8 487.00 |
EA Autres dettes | 1 081 354.00 | 791 692.00 | | 1 081 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 095.00 | 209 970.00 | | 142 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 892.00 | 1 673 290.00 | | 1 739 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 153 720.00 | 8 224 856.00 | | 6 153 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 661 663.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 699 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 699 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 703 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 867.00 | |
GE Autres charges | | | 748 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 473 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 474 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 799 039.00 | 896 608.00 | | 799 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 237.00 | 4 893 148.00 | | 4 704 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 801.00 | 2 750 657.00 | | 3 028 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 675 435.00 | 2 142 492.00 | | 1 675 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 390 818.00 | | 34 400.00 | 7 390 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | | 7 425 117.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 425 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | | | 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 390 718.00 | | 34 400.00 | 7 390 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 996 034.00 | 429 065.00 | | 5 996 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 996 034.00 | 429 065.00 | | 5 996 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 284.00 | 21 867.00 | | 167 284.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6T Sur comptes clients | 68 659.00 | 59 215.00 | 586.00 | 68 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 148.00 | 59 215.00 | 586.00 | 99 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 432.00 | 81 081.00 | 586.00 | 266 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 081.00 | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 518.00 | 241 518.00 | | 241 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 354.00 | 1 070 922.00 | 10 432.00 | 1 081 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 095.00 | 142 095.00 | | 142 095.00 |
UX Autres créances clients | 294 661.00 | 294 661.00 | | 294 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 842.00 | 173 842.00 | | 173 842.00 |
VB T. V. A. | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
VC Groupe et associés | 4 283 558.00 | 4 283 558.00 | | 4 283 558.00 |
VP Divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 031.00 | 124 031.00 | | 124 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 921 814.00 | 4 921 814.00 | | 4 921 814.00 |
VW T.V.A. | 127 234.00 | 127 234.00 | | 127 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 892.00 | 1 729 460.00 | 10 432.00 | 1 739 892.00 |