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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 442 111.00 | 7 172 356.00 | 269 755.00 | 7 442 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 932.00 | 30 490.00 | 4 442.00 | 34 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 493 455.00 | 7 202 846.00 | 290 609.00 | 7 493 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 364.00 | 141 177.00 | 254 188.00 | 395 364.00 |
BZ Autres créances | 3 993 401.00 | | 3 993 401.00 | 3 993 401.00 |
CF Disponibilités | 214 444.00 | | 214 444.00 | 214 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 603 210.00 | 141 177.00 | 4 462 033.00 | 4 603 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 096 664.00 | 7 344 023.00 | 4 752 642.00 | 12 096 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 600.00 | 281 600.00 | | 281 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 238 367.00 | 2 238 367.00 | | 2 238 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 519.00 | 1 031.00 | | 1 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 996.00 | 1 765 769.00 | | 1 079 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 641.00 | 4 314 926.00 | | 3 629 641.00 |
DP Provisions pour risques | 114 055.00 | 123 571.00 | | 114 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 055.00 | 123 571.00 | | 114 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 973.00 | 28 133.00 | | 96 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 727.00 | 324 412.00 | | 299 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 046.00 | 13 174.00 | | 43 046.00 |
EA Autres dettes | 461 508.00 | 774 375.00 | | 461 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 875.00 | 118 799.00 | | 97 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 945.00 | 1 264 096.00 | | 1 008 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 642.00 | 5 702 594.00 | | 4 752 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 515.00 | 1 255 035.00 | | 995 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 172 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 172 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 524.00 | |
GE Autres charges | | | 392 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 543 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 476.00 | 771 999.00 | | 463 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 685.00 | 4 613 449.00 | | 3 231 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 689.00 | 2 847 680.00 | | 2 151 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 996.00 | 1 765 769.00 | | 1 079 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 464 058.00 | | 35 475.00 | 7 464 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 078.00 | | 7 493 455.00 | -6 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -6 078.00 | | 7 477 043.00 | -6 078.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 464 058.00 | | 19 063.00 | 7 464 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 412.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 813 354.00 | 359 002.00 | | 6 813 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 813 354.00 | 359 002.00 | | 6 813 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 571.00 | 18 524.00 | 28 040.00 | 123 571.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6T Sur comptes clients | 163 063.00 | 9 232.00 | 31 118.00 | 163 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 553.00 | 9 232.00 | 31 118.00 | 193 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 124.00 | 27 756.00 | 59 158.00 | 317 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 756.00 | 59 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 973.00 | 96 973.00 | | 96 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 508.00 | 452 691.00 | 8 817.00 | 461 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 875.00 | 97 875.00 | | 97 875.00 |
UX Autres créances clients | 225 263.00 | 225 263.00 | | 225 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 101.00 | 170 101.00 | | 170 101.00 |
VB T. V. A. | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VC Groupe et associés | 3 885 471.00 | 3 885 471.00 | | 3 885 471.00 |
VP Divers | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 792.00 | 72 792.00 | | 72 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388 766.00 | 4 388 766.00 | | 4 388 766.00 |
VW T.V.A. | 107 227.00 | 107 227.00 | | 107 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 332.00 | 995 515.00 | 8 817.00 | 1 004 332.00 |