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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 408 085.00 | 6 813 354.00 | 594 731.00 | 7 408 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 464 058.00 | 6 843 843.00 | 620 214.00 | 7 464 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 869.00 | 163 063.00 | 294 806.00 | 457 869.00 |
BZ Autres créances | 4 626 622.00 | | 4 626 622.00 | 4 626 622.00 |
CF Disponibilités | 160 952.00 | | 160 952.00 | 160 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 245 443.00 | 163 063.00 | 5 082 379.00 | 5 245 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 709 500.00 | 7 006 907.00 | 5 702 594.00 | 12 709 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 600.00 | 281 600.00 | | 281 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 238 367.00 | 2 238 367.00 | | 2 238 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 031.00 | 1 115.00 | | 1 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765 769.00 | 1 675 435.00 | | 1 765 769.00 |
DL TOTAL (I) | 4 314 926.00 | 4 224 677.00 | | 4 314 926.00 |
DP Provisions pour risques | 123 571.00 | 189 151.00 | | 123 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 571.00 | 189 151.00 | | 123 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 133.00 | 241 518.00 | | 28 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 412.00 | 261 234.00 | | 324 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 174.00 | 8 487.00 | | 13 174.00 |
EA Autres dettes | 774 375.00 | 1 081 354.00 | | 774 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 799.00 | 142 095.00 | | 118 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 096.00 | 1 739 892.00 | | 1 264 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 702 594.00 | 6 153 720.00 | | 5 702 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 519 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 519 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 151.00 | |
FQ Autres produits | | | -124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 613 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 047.00 | |
GE Autres charges | | | 745 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 537 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 537 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 771 999.00 | 799 039.00 | | 771 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 449.00 | 4 704 237.00 | | 4 613 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 680.00 | 3 028 801.00 | | 2 847 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765 769.00 | 1 675 435.00 | | 1 765 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 425 117.00 | | 43 100.00 | 7 425 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 160.00 | | 7 464 058.00 | -4 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 160.00 | | 7 464 058.00 | -4 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 425 117.00 | | 43 100.00 | 7 425 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 425 099.00 | 388 254.00 | | 6 425 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 425 099.00 | 388 254.00 | | 6 425 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 151.00 | 21 047.00 | 86 627.00 | 189 151.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6T Sur comptes clients | 127 287.00 | 43 300.00 | 7 524.00 | 127 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 777.00 | 43 300.00 | 7 524.00 | 157 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 928.00 | 64 347.00 | 94 151.00 | 346 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 375.00 | 765 313.00 | 9 062.00 | 774 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 799.00 | 118 799.00 | | 118 799.00 |
UX Autres créances clients | 250 952.00 | 250 952.00 | | 250 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 917.00 | 206 917.00 | | 206 917.00 |
VB T. V. A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VC Groupe et associés | 4 437 155.00 | 4 437 155.00 | | 4 437 155.00 |
VP Divers | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 395.00 | 198 395.00 | | 198 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 102 728.00 | 5 102 728.00 | | 5 102 728.00 |
VW T.V.A. | 183 912.00 | 183 912.00 | | 183 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 096.00 | 1 255 035.00 | 9 062.00 | 1 264 096.00 |