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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 095 271.00 | 5 996 034.00 | 1 099 237.00 | 7 095 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 264 956.00 | | 264 956.00 | 264 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 390 818.00 | 6 026 524.00 | 1 364 294.00 | 7 390 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 409.00 | 68 659.00 | 239 750.00 | 308 409.00 |
BZ Autres créances | 6 474 714.00 | | 6 474 714.00 | 6 474 714.00 |
CF Disponibilités | 145 815.00 | | 145 815.00 | 145 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 929 221.00 | 68 659.00 | 6 860 562.00 | 6 929 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 320 039.00 | 6 095 183.00 | 8 224 856.00 | 14 320 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 600.00 | 281 600.00 | | 281 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 238 367.00 | 2 238 367.00 | | 2 238 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 693 664.00 | 1 693 652.00 | | 1 693 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 142 492.00 | 1 793 803.00 | | 2 142 492.00 |
DL TOTAL (I) | 6 384 282.00 | 6 035 582.00 | | 6 384 282.00 |
DP Provisions pour risques | 167 284.00 | 202 458.00 | | 167 284.00 |
DQ Provisions pour charges | | 197 521.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 167 284.00 | 399 979.00 | | 167 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 630.00 | 15 967.00 | | 24 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 528.00 | 353 189.00 | | 313 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 266.00 | 187 558.00 | | 328 266.00 |
EA Autres dettes | 791 692.00 | 824 144.00 | | 791 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 970.00 | 180 855.00 | | 209 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 290.00 | 1 566 916.00 | | 1 673 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 224 856.00 | 8 002 477.00 | | 8 224 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 663.00 | 1 566 916.00 | | 1 661 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 613 906.00 | | 4 613 906.00 | 4 613 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 613 906.00 | | 4 613 906.00 | 4 613 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 891 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -25 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 832.00 | |
GE Autres charges | | | 758 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 037 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 039 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 896 608.00 | 921 902.00 | | 896 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 893 148.00 | 4 896 456.00 | | 4 893 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 657.00 | 3 102 653.00 | | 2 750 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 142 492.00 | 1 793 803.00 | | 2 142 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 191 641.00 | | 199 176.00 | 7 191 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 390 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 390 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 191 641.00 | | 199 076.00 | 7 191 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 646 081.00 | 349 953.00 | | 5 646 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 646 081.00 | 349 953.00 | | 5 646 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 979.00 | 24 832.00 | 257 527.00 | 399 979.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6T Sur comptes clients | 80 767.00 | 5 816.00 | 17 925.00 | 80 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 257.00 | 5 816.00 | 17 925.00 | 111 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 236.00 | 30 648.00 | 275 452.00 | 511 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 648.00 | 275 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 266.00 | 328 266.00 | | 328 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 692.00 | 780 066.00 | 11 627.00 | 791 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 970.00 | 209 970.00 | | 209 970.00 |
UX Autres créances clients | 243 855.00 | | | 243 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 554.00 | | | 64 554.00 |
VB T. V. A. | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
VC Groupe et associés | 6 101 502.00 | | | 6 101 502.00 |
VP Divers | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 962.00 | | | 303 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 783 406.00 | 6 783 406.00 | | 6 783 406.00 |
VW T.V.A. | 182 028.00 | 182 028.00 | | 182 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 290.00 | 1 661 663.00 | 11 627.00 | 1 673 290.00 |