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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 562.00 | 181 889.00 | 21 673.00 | 203 562.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AN Terrains | 384 995.00 | 10 895.00 | 374 100.00 | 384 995.00 |
AP Constructions | 9 132 487.00 | 5 169 327.00 | 3 963 160.00 | 9 132 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628 525.00 | 2 649 064.00 | 979 461.00 | 3 628 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 348.00 | 809 577.00 | 405 771.00 | 1 215 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 617 598.00 | 8 820 751.00 | 5 796 847.00 | 14 617 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 966 769.00 | | 1 966 769.00 | 1 966 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 831 808.00 | | 1 831 808.00 | 1 831 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 510.00 | 197 789.00 | 2 130 722.00 | 2 328 510.00 |
BZ Autres créances | 749 939.00 | | 749 939.00 | 749 939.00 |
CF Disponibilités | 1 300 798.00 | | 1 300 798.00 | 1 300 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 458.00 | | 202 458.00 | 202 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 380 283.00 | 197 789.00 | 8 182 494.00 | 8 380 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 997 881.00 | 9 018 539.00 | 13 979 342.00 | 22 997 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 200.00 | 329 200.00 | | 329 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 328 651.00 | 2 328 651.00 | | 2 328 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 036.00 | 20 000.00 | | 23 036.00 |
DG Autres réserves | 2 898 394.00 | 2 840 717.00 | | 2 898 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 707.00 | 60 714.00 | | -216 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 784.00 | 158 812.00 | | 143 784.00 |
DK Provisions réglementées | 62 785.00 | 70 310.00 | | 62 785.00 |
DL TOTAL (I) | 5 569 143.00 | 5 808 404.00 | | 5 569 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668 123.00 | 4 115 700.00 | | 3 668 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 560.00 | 112 896.00 | | 76 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 494.00 | 3 361 479.00 | | 2 419 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 009.00 | 958 818.00 | | 841 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 932.00 | 138 148.00 | | 90 932.00 |
EA Autres dettes | 1 314 080.00 | 1 205 220.00 | | 1 314 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 410 198.00 | 9 892 260.00 | | 8 410 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 979 342.00 | 15 703 664.00 | | 13 979 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 566 743.00 | 6 773 317.00 | | 5 566 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 179.00 | 501 081.00 | | 374 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 702 086.00 | | 21 702 086.00 | 21 702 086.00 |
FG Production vendue services | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 710 786.00 | | 21 710 786.00 | 21 710 786.00 |
FM Production stockée | | | 22 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 984 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 455 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 732 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 284 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 178 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 800.00 | 56 907.00 | | 52 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 612.00 | 32 646.00 | | 22 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 424.00 | 8 660.00 | | 9 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 836.00 | 98 213.00 | | 84 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 492.00 | 20 036.00 | | 76 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | 9 336.00 | | 3 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 899.00 | 3 094.00 | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 691.00 | 32 466.00 | | 81 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 145.00 | 65 747.00 | | 3 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 199.00 | -2 203.00 | | -26 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 092 067.00 | 24 795 155.00 | | 22 092 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 308 774.00 | 24 734 442.00 | | 22 308 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 707.00 | 60 714.00 | | -216 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 013.00 | 162 296.00 | | 151 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 582 264.00 | | 510 099.00 | 14 582 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 765.00 | 14 617 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 319.00 | 203 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 447.00 | 14 361 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 430.00 | | 12 451.00 | 210 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 319 153.00 | | 497 649.00 | 14 319 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 524 221.00 | 767 995.00 | 471 466.00 | 8 524 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 875.00 | 25 333.00 | 19 319.00 | 175 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 348 346.00 | 742 663.00 | 452 147.00 | 8 348 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 310.00 | 1 899.00 | 9 424.00 | 70 310.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 310.00 | 1 899.00 | 12 423.00 | 73 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 899.00 | 9 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 494.00 | 2 419 494.00 | | 2 419 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 932.00 | 90 932.00 | | 90 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 862.00 | 1 386 862.00 | | 1 386 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 328 510.00 | | | 2 328 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 179.00 | 374 179.00 | | 374 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 293 943.00 | 450 488.00 | 1 437 729.00 | 3 293 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 676.00 | | | 495 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 939.00 | | | 749 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 458.00 | | | 202 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 388.00 | 3 280 908.00 | 49 480.00 | 3 330 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 410 198.00 | 5 566 743.00 | 1 437 729.00 | 8 410 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |