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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 124.00 | 200 672.00 | 22 452.00 | 223 124.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AN Terrains | 383 547.00 | 10 495.00 | 373 051.00 | 383 547.00 |
AP Constructions | 8 905 819.00 | 5 319 721.00 | 3 586 098.00 | 8 905 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 896 426.00 | 2 923 101.00 | 973 325.00 | 3 896 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 358.00 | 864 151.00 | 369 208.00 | 1 233 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 666 475.00 | 9 318 140.00 | 5 348 335.00 | 14 666 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 473 628.00 | | 1 473 628.00 | 1 473 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 866 641.00 | | 2 866 641.00 | 2 866 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627 167.00 | 197 555.00 | 2 429 612.00 | 2 627 167.00 |
BZ Autres créances | 702 632.00 | | 702 632.00 | 702 632.00 |
CF Disponibilités | 835 092.00 | | 835 092.00 | 835 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 722.00 | | 254 722.00 | 254 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 759 883.00 | 197 555.00 | 8 562 327.00 | 8 759 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 426 358.00 | 9 515 695.00 | 13 910 662.00 | 23 426 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 200.00 | 329 200.00 | | 329 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 328 651.00 | 2 328 651.00 | | 2 328 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
DG Autres réserves | 2 681 687.00 | 2 898 394.00 | | 2 681 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 175 318.00 | -216 707.00 | | -1 175 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 208.00 | 143 784.00 | | 129 208.00 |
DK Provisions réglementées | 54 245.00 | 62 785.00 | | 54 245.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 709.00 | 5 569 143.00 | | 4 370 709.00 |
DP Provisions pour risques | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845 103.00 | 3 668 123.00 | | 2 845 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 659.00 | 76 560.00 | | 76 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 225.00 | 2 419 494.00 | | 3 472 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457 544.00 | 841 009.00 | | 1 457 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 848.00 | 90 932.00 | | 20 848.00 |
EA Autres dettes | 1 651 437.00 | 1 314 080.00 | | 1 651 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 523 816.00 | 8 410 198.00 | | 9 523 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 910 662.00 | 13 979 342.00 | | 13 910 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 139 034.00 | 5 566 743.00 | | 7 139 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 647.00 | 374 179.00 | | 1 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
FD Production vendue biens | 24 337 976.00 | | 24 337 976.00 | 24 337 976.00 |
FG Production vendue services | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 363 135.00 | | 24 363 135.00 | 24 363 135.00 |
FM Production stockée | | | 1 034 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 518 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 334 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 493 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 980 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 461 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 644 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 125 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 172 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | 52 800.00 | | 1 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 325.00 | 22 612.00 | | 26 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 153.00 | 84 836.00 | | 37 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 607.00 | 76 492.00 | | 50 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 896.00 | 3 300.00 | | 9 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 021.00 | 1 899.00 | | 17 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 524.00 | 81 691.00 | | 77 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 371.00 | 3 145.00 | | -40 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 180.00 | -26 199.00 | | -37 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 570 978.00 | 22 092 067.00 | | 25 570 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 746 296.00 | 22 308 774.00 | | 26 746 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 175 318.00 | -216 707.00 | | -1 175 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 039.00 | 151 013.00 | | 156 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 617 598.00 | | 380 396.00 | 14 617 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 480.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 519.00 | 14 666 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 039.00 | 14 419 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 562.00 | | 19 562.00 | 203 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 361 355.00 | | 360 834.00 | 14 361 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 820 751.00 | 790 532.00 | 293 143.00 | 8 820 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 889.00 | 18 783.00 | | 181 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 638 862.00 | 771 749.00 | 293 143.00 | 8 638 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 785.00 | 884.00 | 9 424.00 | 62 785.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 789.00 | | 233.00 | 197 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 574.00 | 17 021.00 | 9 657.00 | 260 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 021.00 | 9 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 225.00 | 3 472 225.00 | | 3 472 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651 437.00 | 1 651 437.00 | | 1 651 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 627 167.00 | | | 2 627 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 843 456.00 | 458 674.00 | 1 243 034.00 | 2 843 456.00 |
VI Groupe et associés | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 488.00 | | | 450 488.00 |
VP Divers | 702 632.00 | | | 702 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457 544.00 | 1 457 544.00 | | 1 457 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 722.00 | | | 254 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605 521.00 | 3 584 521.00 | 21 000.00 | 3 605 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 523 816.00 | 7 139 034.00 | 1 243 034.00 | 9 523 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |